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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 19 266.00 | 1 361.00 | 17 905.00 | 19 266.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 168 812.00 | 45 936.00 | 122 876.00 | 168 812.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 421.00 | | 7 421.00 | 7 421.00 |
BJ TOTAL (I) | 176 283.00 | 45 936.00 | 130 347.00 | 176 283.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 86 341.00 | 18 351.00 | 67 990.00 | 86 341.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 496.00 | | 496.00 | 496.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 561 431.00 | | 561 431.00 | 561 431.00 |
BZ Autres créances | 23 765.00 | | 23 765.00 | 23 765.00 |
CF Disponibilités | 491.00 | | 491.00 | 491.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 125.00 | | 17 125.00 | 17 125.00 |
CJ TOTAL (II) | 689 153.00 | 18 351.00 | 670 802.00 | 689 153.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 865 436.00 | 64 287.00 | 801 149.00 | 865 436.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 421.00 | | | 7 421.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 17 125.00 | | | 17 125.00 |
DH Report à nouveau | 47 562.00 | 56 791.00 | | 47 562.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 538.00 | -9 229.00 | | 16 538.00 |
DL TOTAL (I) | 65 200.00 | 48 662.00 | | 65 200.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 147 555.00 | 125 155.00 | | 147 555.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 000.00 | 20 059.00 | | 20 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 224.00 | 70 562.00 | | 97 224.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 240 295.00 | 215 000.00 | | 240 295.00 |
EA Autres dettes | 33 105.00 | 34 780.00 | | 33 105.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 197 770.00 | 269 863.00 | | 197 770.00 |
EC TOTAL (IV) | 735 948.00 | 735 419.00 | | 735 948.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 801 149.00 | 784 082.00 | | 801 149.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 674 105.00 | 684 775.00 | | 674 105.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 57 020.00 | 54 518.00 | | 57 020.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 146 908.00 | | 95 126.00 | 146 908.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 471.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 65 750.00 | 176 283.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 65 750.00 | 168 812.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 139 437.00 | | 95 126.00 | 139 437.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 471.00 | | | 7 471.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 585.00 | 37 573.00 | 15 222.00 | 23 585.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 585.00 | 37 573.00 | 15 222.00 | 23 585.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 18 351.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 7 917.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 18 351.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 18 351.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 18 351.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 224.00 | 97 224.00 | | 97 224.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 962.00 | 26 962.00 | | 26 962.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 541.00 | 78 541.00 | | 78 541.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 105.00 | 33 105.00 | | 33 105.00 |
8L Produits constatés d’avance | 197 770.00 | 197 770.00 | | 197 770.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 421.00 | 7 421.00 | | 7 421.00 |
UX Autres créances clients | 561 431.00 | 561 431.00 | | 561 431.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 500.00 | 9 500.00 | | 9 500.00 |
VB T. V. A. | 10 885.00 | 10 885.00 | | 10 885.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 57 098.00 | 57 098.00 | | 57 098.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 90 457.00 | 28 613.00 | 61 844.00 | 90 457.00 |
VI Groupe et associés | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 48 664.00 | | | 48 664.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 144.00 | | | 28 144.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 800.00 | 9 800.00 | | 9 800.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 080.00 | 3 080.00 | | 3 080.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 125.00 | 17 125.00 | | 17 125.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 609 741.00 | 609 741.00 | | 609 741.00 |
VW T.V.A. | 134 534.00 | 134 534.00 | | 134 534.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 735 948.00 | 674 105.00 | 61 844.00 | 735 948.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 20 317.00 | 10 787.00 | | 20 317.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 36 169.00 | 20 746.00 | | 36 169.00 |
ST Autres comptes | 128 089.00 | 114 341.00 | | 128 089.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 111 848.00 | 17 631.00 | | 111 848.00 |
YT Sous‐traitance | 98 598.00 | 51 701.00 | | 98 598.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 3 448.00 | | | 3 448.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 5 400.00 | 3 563.00 | | 5 400.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 20 317.00 | 10 787.00 | | 20 317.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 152 723.00 | 97 937.00 | | 152 723.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 56 081.00 | 39 252.00 | | 56 081.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 383 552.00 | 207 982.00 | | 383 552.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |