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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 015.00 | | 5 015.00 | 5 015.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 13 877.00 | | 13 877.00 | 13 877.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 270 000.00 | | 270 000.00 | 270 000.00 |
CF Disponibilités | 263 811.00 | | 263 811.00 | 263 811.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 547 688.00 | | 547 688.00 | 547 688.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 552 703.00 | | 552 703.00 | 552 703.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 165 801.00 | 115 028.00 | | 165 801.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 021.00 | 80 773.00 | | 72 021.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 3 000.00 | | |
DL TOTAL (I) | 512 823.00 | 473 801.00 | | 512 823.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 725.00 | 91 428.00 | | 23 725.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 880.00 | 470.00 | | 3 880.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 134.00 | 928.00 | | 1 134.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 141.00 | 26 572.00 | | 11 141.00 |
EA Autres dettes | | 6 756.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 39 881.00 | 126 154.00 | | 39 881.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 552 703.00 | 599 956.00 | | 552 703.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 38 941.00 | 81 011.00 | | 38 941.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 28 440.00 | | 28 440.00 | 28 440.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 28 440.00 | | 28 440.00 | 28 440.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 28 440.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 787.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 400.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 87 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 822.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 137 009.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -108 568.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 100 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 028.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 028.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 97 972.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 597.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 633 000.00 | 3 000.00 | | 633 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 633 000.00 | 3 000.00 | | 633 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 550 382.00 | | | 550 382.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 550 382.00 | | | 550 382.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 82 618.00 | 3 000.00 | | 82 618.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 611.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 761 440.00 | 172 760.00 | | 761 440.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 689 419.00 | 91 987.00 | | 689 419.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 72 021.00 | 80 773.00 | | 72 021.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 550 397.00 | | 5 000.00 | 550 397.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 550 382.00 | 5 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 550 382.00 | 5 015.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 550 397.00 | | 5 000.00 | 550 397.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 134.00 | 1 134.00 | | 1 134.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 141.00 | 11 141.00 | | 11 141.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
VB T. V. A. | 2 389.00 | 2 389.00 | | 2 389.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22 785.00 | 22 785.00 | | 22 785.00 |
VI Groupe et associés | 3 880.00 | 3 880.00 | | 3 880.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 66 271.00 | | | 66 271.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 201.00 | 5 201.00 | | 5 201.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 287.00 | 2 287.00 | | 2 287.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 877.00 | 13 877.00 | | 13 877.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 38 941.00 | 38 941.00 | | 38 941.00 |