| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 800 000.00 | | 800 000.00 | 800 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 212 241.00 | 165 354.00 | 46 888.00 | 212 241.00 |
BH Autres immobilisations financières | 70 400.00 | | 70 400.00 | 70 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 082 641.00 | 165 354.00 | 917 288.00 | 1 082 641.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 077.00 | | 40 077.00 | 40 077.00 |
BZ Autres créances | 4 553.00 | | 4 553.00 | 4 553.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 187 011.00 | | 187 011.00 | 187 011.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 234 641.00 | | 234 641.00 | 234 641.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 317 282.00 | 165 354.00 | 1 151 928.00 | 1 317 282.00 |
CP Parts à moins d’un an | 70 400.00 | | | 70 400.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 467 254.00 | 807 608.00 | | 467 254.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 394 631.00 | 163 302.00 | | 394 631.00 |
DL TOTAL (I) | 862 986.00 | 972 010.00 | | 862 986.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 697.00 | 6 115.00 | | 2 697.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21.00 | | | 21.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 610.00 | 20 673.00 | | 10 610.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 263 359.00 | 169 979.00 | | 263 359.00 |
EA Autres dettes | 12 256.00 | 11 222.00 | | 12 256.00 |
EC TOTAL (IV) | 288 943.00 | 207 989.00 | | 288 943.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 151 928.00 | 1 179 999.00 | | 1 151 928.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 288 943.00 | 207 989.00 | | 288 943.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 1 590 246.00 | | 1 590 246.00 | 1 590 246.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 590 246.00 | | 1 590 246.00 | 1 590 246.00 |
FQ Autres produits | | | 2 955.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 593 201.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 798.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 487 836.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 835.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 386 786.00 | |
FZ Charges sociales | | | 139 103.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 873.00 | |
GE Autres charges | | | 1 582.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 057 813.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 535 388.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 116.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 116.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 113.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 532 275.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 137 644.00 | 58 340.00 | | 137 644.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 593 204.00 | 1 220 519.00 | | 1 593 204.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 198 573.00 | 1 057 217.00 | | 1 198 573.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 394 631.00 | 163 302.00 | | 394 631.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 082 641.00 | | | 1 082 641.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 70 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 082 641.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 800 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 212 241.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 212 241.00 | | | 212 241.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 70 400.00 | | | 70 400.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 149 481.00 | 15 873.00 | | 149 481.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 149 481.00 | 15 873.00 | | 149 481.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 610.00 | 10 610.00 | | 10 610.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 274.00 | 14 274.00 | | 14 274.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 482.00 | 37 482.00 | | 37 482.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 79 304.00 | 79 304.00 | | 79 304.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 256.00 | 12 256.00 | | 12 256.00 |
UT Autres immobilisations financières | 70 400.00 | 70 400.00 | | 70 400.00 |
UX Autres créances clients | 40 077.00 | 40 077.00 | | 40 077.00 |
VB T. V. A. | 4 553.00 | 4 553.00 | | 4 553.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 697.00 | 2 697.00 | | 2 697.00 |
VI Groupe et associés | 54 244.00 | 54 244.00 | | 54 244.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | -3 418.00 | | | -3 418.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 136.00 | 16 136.00 | | 16 136.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 118 030.00 | 118 030.00 | | 118 030.00 |
VW T.V.A. | 61 939.00 | 61 939.00 | | 61 939.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 288 943.00 | 288 943.00 | | 288 943.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 968.00 | 6 073.00 | | 9 968.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 94 877.00 | 52 723.00 | | 94 877.00 |
ST Autres comptes | 126 633.00 | 124 533.00 | | 126 633.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 264 502.00 | 264 929.00 | | 264 502.00 |
YT Sous‐traitance | 1 824.00 | 4 975.00 | | 1 824.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 867.00 | 4 651.00 | | 2 867.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 835.00 | 10 724.00 | | 12 835.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 291 811.00 | 231 191.00 | | 291 811.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 28 069.00 | 28 524.00 | | 28 069.00 |
ZE Dividendes | 503 656.00 | | | 503 656.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 487 836.00 | 447 160.00 | | 487 836.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |