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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 76 350.00 | | 76 350.00 | 76 350.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 903.00 | 34 940.00 | 19 962.00 | 54 903.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 468 763.00 | 331 293.00 | 137 469.00 | 468 763.00 |
BJ TOTAL (I) | 600 015.00 | 366 234.00 | 233 782.00 | 600 015.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 600.00 | 459.00 | 38 141.00 | 38 600.00 |
BZ Autres créances | 24 921.00 | | 24 921.00 | 24 921.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 103.00 | | 103.00 | 103.00 |
CF Disponibilités | 168 863.00 | | 168 863.00 | 168 863.00 |
CH Charges constatées d’avance | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
CJ TOTAL (II) | 239 712.00 | 459.00 | 239 253.00 | 239 712.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 839 727.00 | 366 693.00 | 473 035.00 | 839 727.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
DH Report à nouveau | 72 055.00 | 63 485.00 | | 72 055.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 387.00 | 37 142.00 | | 106 387.00 |
DL TOTAL (I) | 178 992.00 | 101 177.00 | | 178 992.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64 633.00 | 11 473.00 | | 64 633.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 2.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 516.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 171 983.00 | 50 104.00 | | 171 983.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 906.00 | 26 259.00 | | 56 906.00 |
EA Autres dettes | 520.00 | 242.00 | | 520.00 |
EC TOTAL (IV) | 294 043.00 | 89 595.00 | | 294 043.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 473 035.00 | 190 772.00 | | 473 035.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2.00 | | | 2.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 422 819.00 | | 177 197.00 | 422 819.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 600 015.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 600 015.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 422 819.00 | | 177 197.00 | 422 819.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 336 767.00 | 29 466.00 | | 336 767.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 336 767.00 | 29 466.00 | | 336 767.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 949.00 | 459.00 | 2 949.00 | 2 949.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 949.00 | 459.00 | 2 949.00 | 2 949.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 949.00 | 459.00 | 2 949.00 | 2 949.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 459.00 | 2 949.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 171 983.00 | 171 983.00 | | 171 983.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 180.00 | 16 180.00 | | 16 180.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 054.00 | 15 054.00 | | 15 054.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 24 820.00 | 24 820.00 | | 24 820.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 520.00 | 520.00 | | 520.00 |
UX Autres créances clients | 38 115.00 | 38 115.00 | | 38 115.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 484.00 | 484.00 | | 484.00 |
VB T. V. A. | 23 454.00 | 23 454.00 | | 23 454.00 |
VC Groupe et associés | 1 154.00 | 1 154.00 | | 1 154.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 64 633.00 | 52 025.00 | 12 607.00 | 64 633.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 693.00 | | | 15 693.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 853.00 | 853.00 | | 853.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 313.00 | 313.00 | | 313.00 |
VS Charges constatées d’avance | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 746.00 | 63 746.00 | | 63 746.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 294 043.00 | 281 435.00 | 12 607.00 | 294 043.00 |