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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 380.00 | 380.00 | | 380.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 584.00 | 6 338.00 | 2 245.00 | 8 584.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 460.00 | 19 538.00 | 1 922.00 | 21 460.00 |
BJ TOTAL (I) | 40 423.00 | 26 257.00 | 14 167.00 | 40 423.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 534.00 | | 12 534.00 | 12 534.00 |
BN En cours de production de biens | 10 600.00 | | 10 600.00 | 10 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 410.00 | | 38 410.00 | 38 410.00 |
BZ Autres créances | 8 906.00 | | 8 906.00 | 8 906.00 |
CF Disponibilités | 26 636.00 | | 26 636.00 | 26 636.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 154.00 | | 1 154.00 | 1 154.00 |
CJ TOTAL (II) | 98 240.00 | | 98 240.00 | 98 240.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 138 663.00 | 26 257.00 | 112 406.00 | 138 663.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 21 805.00 | 13 538.00 | | 21 805.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 383.00 | 8 266.00 | | 20 383.00 |
DL TOTAL (I) | 47 688.00 | 27 305.00 | | 47 688.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 037.00 | 22 572.00 | | 16 037.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 606.00 | 5 434.00 | | 2 606.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 149.00 | 43 019.00 | | 38 149.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 927.00 | 7 094.00 | | 7 927.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 9 288.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 64 719.00 | 87 407.00 | | 64 719.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 112 406.00 | 114 711.00 | | 112 406.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 26 784.00 | 71 436.00 | | 26 784.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 38 852.00 | | 1 721.00 | 38 852.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 150.00 | 40 423.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 380.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 150.00 | 30 043.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 380.00 | | | 10 380.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 472.00 | | 1 721.00 | 28 472.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 643.00 | 2 613.00 | | 23 643.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 380.00 | | | 380.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 263.00 | 2 613.00 | | 23 263.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 149.00 | 38 149.00 | | 38 149.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 715.00 | 2 715.00 | | 2 715.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 417.00 | 417.00 | | 417.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
UX Autres créances clients | 38 410.00 | 38 410.00 | | 38 410.00 |
VB T. V. A. | 8 623.00 | 8 623.00 | | 8 623.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 037.00 | 16 037.00 | | 16 037.00 |
VI Groupe et associés | 2 606.00 | 2 606.00 | | 2 606.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 537.00 | | | 537.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 074.00 | | | 7 074.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 283.00 | 283.00 | | 283.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 154.00 | 1 154.00 | | 1 154.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 470.00 | 48 470.00 | | 48 470.00 |
VW T.V.A. | 3 545.00 | 3 545.00 | | 3 545.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 64 719.00 | 64 719.00 | | 64 719.00 |