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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 315.00 | 16 315.00 | | 16 315.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 144 123.00 | 121 027.00 | 23 095.00 | 144 123.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 172 239.00 | 140 143.00 | 32 095.00 | 172 239.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 847.00 | | 847.00 | 847.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 448.00 | | 448.00 | 448.00 |
BZ Autres créances | 2 943.00 | | 2 943.00 | 2 943.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 125 218.00 | | 125 218.00 | 125 218.00 |
CF Disponibilités | 487 241.00 | | 487 241.00 | 487 241.00 |
CH Charges constatées d’avance | 229.00 | | 229.00 | 229.00 |
CJ TOTAL (II) | 616 928.00 | | 616 928.00 | 616 928.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 789 168.00 | 140 143.00 | 649 024.00 | 789 168.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 384 196.00 | | | 384 196.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 299.00 | | | 74 299.00 |
DL TOTAL (I) | 463 995.00 | | | 463 995.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 91 000.00 | | | 91 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 849.00 | | | 23 849.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 846.00 | | | 13 846.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 333.00 | | | 56 333.00 |
EC TOTAL (IV) | 185 028.00 | | | 185 028.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 649 024.00 | | | 649 024.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 185 028.00 | | | 185 028.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 275 854.00 | | 275 854.00 | 275 854.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 275 854.00 | | 275 854.00 | 275 854.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 79 010.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 680.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 367 545.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 55 178.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 178.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 92 268.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 525.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 102 142.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 116.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 412.00 | |
GE Autres charges | | | -732.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 296 090.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 71 455.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 845.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 845.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 329.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 329.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 516.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 72 971.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 680.00 | | | 12 680.00 |
A4 Titres mis en équivalence | -732.00 | | | -732.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 374.00 | | | 5 374.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 374.00 | | | 5 374.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 277.00 | | | 2 277.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 277.00 | | | 2 277.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 096.00 | | | 3 096.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 769.00 | | | 1 769.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 374 766.00 | | | 374 766.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 300 466.00 | | | 300 466.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 74 299.00 | | | 74 299.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 930.00 | | | 1 930.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 172 239.00 | | | 172 239.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 172 239.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 160 439.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 160 439.00 | | | 160 439.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 125 731.00 | 14 412.00 | | 125 731.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 122 931.00 | 14 412.00 | | 122 931.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 846.00 | 13 846.00 | | 13 846.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 363.00 | 43 363.00 | | 43 363.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 916.00 | 8 916.00 | | 8 916.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
UX Autres créances clients | 448.00 | 448.00 | | 448.00 |
VB T. V. A. | 2 212.00 | 2 212.00 | | 2 212.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 91 000.00 | 91 000.00 | | 91 000.00 |
VI Groupe et associés | 23 849.00 | 23 849.00 | | 23 849.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 613.00 | | | 29 613.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 731.00 | 731.00 | | 731.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 797.00 | 1 797.00 | | 1 797.00 |
VS Charges constatées d’avance | 229.00 | 229.00 | | 229.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 620.00 | 3 620.00 | 9 000.00 | 12 620.00 |
VW T.V.A. | 2 255.00 | 2 255.00 | | 2 255.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 185 028.00 | 185 028.00 | | 185 028.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 154.00 | | | 5 154.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 38 909.00 | | | 38 909.00 |
ST Autres comptes | 18 639.00 | | | 18 639.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 33 300.00 | | | 33 300.00 |
YT Sous‐traitance | 1 419.00 | | | 1 419.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 371.00 | | | 2 371.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 525.00 | | | 7 525.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 22 024.00 | | | 22 024.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 22 588.00 | | | 22 588.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 92 268.00 | | | 92 268.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |