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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 491.00 | 9 576.00 | 1 915.00 | 11 491.00 |
BZ Autres créances | 75 837.00 | | 75 837.00 | 75 837.00 |
CF Disponibilités | 4 050 954.00 | | 4 050 954.00 | 4 050 954.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 138 283.00 | 9 576.00 | 4 128 707.00 | 4 138 283.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 138 283.00 | 9 576.00 | 4 128 707.00 | 4 138 283.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 989 665.00 | 1 684 658.00 | | 2 989 665.00 |
DL TOTAL (I) | 2 991 265.00 | 1 686 258.00 | | 2 991 265.00 |
DQ Provisions pour charges | 682 000.00 | 700 000.00 | | 682 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 682 000.00 | 700 000.00 | | 682 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 452 806.00 | 4 344 510.00 | | 452 806.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 915.00 | 784 731.00 | | 1 915.00 |
EA Autres dettes | 721.00 | 721.00 | | 721.00 |
EC TOTAL (IV) | 455 442.00 | 5 129 962.00 | | 455 442.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 128 707.00 | 7 516 220.00 | | 4 128 707.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 31 677.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 49 677.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -884 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | -2 071 087.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 753.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 576.00 | |
GE Autres charges | | | 2 770.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | -2 939 988.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 989 665.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 989 665.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 49 677.00 | 300 001.00 | | 49 677.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | -2 939 988.00 | -1 384 657.00 | | -2 939 988.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 989 665.00 | 1 684 658.00 | | 2 989 665.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 700 000.00 | | 18 000.00 | 700 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 700 000.00 | | 18 000.00 | 700 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 452 806.00 | 452 806.00 | | 452 806.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 491.00 | 11 491.00 | | 11 491.00 |
VB T. V. A. | 75 837.00 | 75 837.00 | | 75 837.00 |
VI Groupe et associés | 721.00 | 721.00 | | 721.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 87 328.00 | 87 328.00 | | 87 328.00 |
VW T.V.A. | 1 915.00 | 1 915.00 | | 1 915.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 455 442.00 | 455 442.00 | | 455 442.00 |