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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 174 420.00 | | 174 420.00 | 174 420.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 998.00 | 92.00 | 908.00 | 998.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 478.00 | 33 708.00 | 11 770.00 | 45 478.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 677.00 | 88 677.00 | | 88 677.00 |
BD Autres titres immobilisés | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 113.00 | | 3 113.00 | 3 113.00 |
BJ TOTAL (I) | 312 856.00 | 122 477.00 | 190 378.00 | 312 856.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 950.00 | | 6 950.00 | 6 950.00 |
BP En cours de production de services | 26 606.00 | | 26 606.00 | 26 606.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 034.00 | | 39 034.00 | 39 034.00 |
BZ Autres créances | 12 560.00 | | 12 560.00 | 12 560.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 37 494.00 | | 37 494.00 | 37 494.00 |
CF Disponibilités | 4 009.00 | | 4 009.00 | 4 009.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 126 653.00 | | 126 653.00 | 126 653.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 439 508.00 | 122 477.00 | 317 031.00 | 439 508.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 030.00 | 3 030.00 | | 3 030.00 |
DG Autres réserves | 69 548.00 | 52 963.00 | | 69 548.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 064.00 | 16 584.00 | | -16 064.00 |
DL TOTAL (I) | 77 514.00 | 93 577.00 | | 77 514.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 121 305.00 | 157 330.00 | | 121 305.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 103.00 | 231.00 | | 103.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 972.00 | 17 224.00 | | 6 972.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 320.00 | 21 935.00 | | 51 320.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 378.00 | 65 138.00 | | 53 378.00 |
EA Autres dettes | 6 439.00 | 5 257.00 | | 6 439.00 |
EC TOTAL (IV) | 239 517.00 | 267 116.00 | | 239 517.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 317 031.00 | 360 694.00 | | 317 031.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 154 647.00 | 267 116.00 | | 154 647.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 466 375.00 | | 466 375.00 | 466 375.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 466 375.00 | | 466 375.00 | 466 375.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 72.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 467 447.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 130 418.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -775.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 124 771.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 122.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 163 479.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 352.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 918.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 472 287.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 840.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 38.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 36.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 985.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 985.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 948.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 788.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 000.00 | 2 000.00 | | 1 000.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 14 666.00 | 13 073.00 | | 14 666.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 389.00 | 5.00 | | 14 389.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 389.00 | 5.00 | | 14 389.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23 665.00 | 7 763.00 | | 23 665.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 665.00 | 7 763.00 | | 23 665.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 276.00 | -7 758.00 | | -9 276.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 377.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 481 874.00 | 451 247.00 | | 481 874.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 497 937.00 | 434 662.00 | | 497 937.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -16 064.00 | 16 584.00 | | -16 064.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 6 718.00 | | |