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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 347 995.00 | | 347 995.00 | 347 995.00 |
040 Immobilisations financières | 535.00 | | 535.00 | 535.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 348 530.00 | | 348 530.00 | 348 530.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 7 216.00 | | 7 216.00 | 7 216.00 |
072 Créances – Autres | 197 871.00 | | 197 871.00 | 197 871.00 |
084 Disponibilités | 36 187.00 | | 36 187.00 | 36 187.00 |
088 Caisse | | | | |
092 Charges constatées d’avance | 47.00 | | 47.00 | 47.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 241 323.00 | | 241 323.00 | 241 323.00 |
110 Total général Actif | 589 853.00 | | 589 853.00 | 589 853.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 37 803.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 57 803.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 110 646.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 428.00 | |
172 Autres dettes | | | 418 974.00 | |
176 Total des dettes | | | 532 050.00 | |
180 Total général Passif | | | 589 853.00 | |
AH Fonds commercial | 307 898.00 | | 307 898.00 | 307 898.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 307 898.00 | | 307 898.00 | 307 898.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 111 946.00 | | 111 946.00 | 111 946.00 |
CF Disponibilités | 15 835.00 | | 15 835.00 | 15 835.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 503.00 | | 3 503.00 | 3 503.00 |
CJ TOTAL (II) | 131 284.00 | | 131 284.00 | 131 284.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 439 183.00 | | 439 183.00 | 439 183.00 |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 179 607.00 | | | 179 607.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 179 607.00 | 178 048.00 | | 179 607.00 |
230 Autres produits | 52.00 | 499.00 | | 52.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 179 660.00 | 178 547.00 | | 179 660.00 |
242 Autres charges externes. | 50 375.00 | 45 960.00 | | 50 375.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 348.00 | 2 201.00 | | 2 348.00 |
250 Rémunérations du personnel | 61 016.00 | 58 729.00 | | 61 016.00 |
252 Charges sociales | 38 310.00 | 38 990.00 | | 38 310.00 |
262 Autres charges | 257.00 | 206.00 | | 257.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 152 307.00 | 146 089.00 | | 152 307.00 |
270 Résultat d’exploitation | 27 352.00 | 32 458.00 | | 27 352.00 |
290 Produits exceptionnels | 196 666.00 | 2 517.00 | | 196 666.00 |
294 Charges financières | 2 684.00 | 3 642.00 | | 2 684.00 |
300 Charges exceptionnelles | 176 696.00 | 2 035.00 | | 176 696.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 6 835.00 | 4 074.00 | | 6 835.00 |
310 Bénéfice ou perte | 37 803.00 | 25 223.00 | | 37 803.00 |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 29 803.00 | | | 29 803.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 572.00 | 37 803.00 | | 25 572.00 |
DL TOTAL (I) | 75 376.00 | 57 803.00 | | 75 376.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 161 025.00 | | | 161 025.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 96 507.00 | 210 608.00 | | 96 507.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 2 428.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 373.00 | 11 004.00 | | 373.00 |
EA Autres dettes | 105 900.00 | 308 007.00 | | 105 900.00 |
EC TOTAL (IV) | 363 807.00 | 532 050.00 | | 363 807.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 439 183.00 | 589 853.00 | | 439 183.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
FG Production vendue services | 218 845.00 | | 218 845.00 | 218 845.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 218 845.00 | | 218 845.00 | 218 845.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 149.00 | |
FQ Autres produits | | | 199.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 221 194.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 78 168.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 991.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 80 459.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 696.00 | |
GE Autres charges | | | 644.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 194 959.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 234.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 527.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 527.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 527.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 706.00 | |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 48 573.00 | 196 666.00 | | 48 573.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 48 573.00 | 196 666.00 | | 48 573.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | | | 135.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 41 409.00 | 176 696.00 | | 41 409.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 41 544.00 | 176 696.00 | | 41 544.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 028.00 | 19 970.00 | | 7 028.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 162.00 | 6 835.00 | | 4 162.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 269 767.00 | 376 327.00 | | 269 767.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 244 194.00 | 338 524.00 | | 244 194.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 572.00 | 37 803.00 | | 25 572.00 |