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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 557.00 | 1 557.00 | | 1 557.00 |
028 Immobilisations corporelles | 303 944.00 | 83 883.00 | 220 061.00 | 303 944.00 |
040 Immobilisations financières | 48 637.00 | | 48 637.00 | 48 637.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 354 138.00 | 85 440.00 | 268 698.00 | 354 138.00 |
060 Stock marchandises | 848 592.00 | 126 704.00 | 721 888.00 | 848 592.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 6 025.00 | | 6 025.00 | 6 025.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 26 648.00 | | 26 648.00 | 26 648.00 |
072 Créances – Autres | 14 738.00 | | 14 738.00 | 14 738.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 355.00 | | 355.00 | 355.00 |
084 Disponibilités | 193 404.00 | | 193 404.00 | 193 404.00 |
092 Charges constatées d’avance | 9 044.00 | | 9 044.00 | 9 044.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 098 806.00 | 126 704.00 | 972 102.00 | 1 098 806.00 |
110 Total général Actif | 1 452 944.00 | 212 144.00 | 1 240 801.00 | 1 452 944.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 532 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 4 027.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 340 460.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 887 487.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 253 707.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 28 173.00 | |
172 Autres dettes | | | 71 433.00 | |
176 Total des dettes | | | 353 313.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 240 801.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 313 882.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 218 784.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 66 956.00 | | | 66 956.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 9 624.00 | | | 9 624.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 340.00 | | | 340.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 198 455.00 | | | 198 455.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 38 507.00 | | | 38 507.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 107 986.00 | | | 107 986.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 313 882.00 | | | 313 882.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 67 730.00 | | | 67 730.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 458 576.00 | | | 458 576.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 121 974.00 | | | 121 974.00 |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 12 647.00 | | | 12 647.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 12 647.00 | | | 12 647.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |