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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 555.00 | 637.00 | 918.00 | 1 555.00 |
BH Autres immobilisations financières | 280.00 | | 280.00 | 280.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 835.00 | 637.00 | 1 198.00 | 1 835.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 551.00 | | 551.00 | 551.00 |
BP En cours de production de services | 15 500.00 | | 15 500.00 | 15 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 876.00 | | 12 876.00 | 12 876.00 |
BZ Autres créances | 16 006.00 | | 16 006.00 | 16 006.00 |
CF Disponibilités | 44 768.00 | | 44 768.00 | 44 768.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 833.00 | | 2 833.00 | 2 833.00 |
CJ TOTAL (II) | 92 534.00 | | 92 534.00 | 92 534.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 94 369.00 | 637.00 | 93 732.00 | 94 369.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 305.00 | 305.00 | | 305.00 |
DG Autres réserves | 12 013.00 | 5 788.00 | | 12 013.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 030.00 | 6 225.00 | | 8 030.00 |
DL TOTAL (I) | 25 348.00 | 17 317.00 | | 25 348.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 039.00 | 13 875.00 | | 11 039.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 249.00 | | | 13 249.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 446.00 | 1 860.00 | | 28 446.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 450.00 | 3 787.00 | | 14 450.00 |
EA Autres dettes | 1 200.00 | 3 108.00 | | 1 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 68 384.00 | 22 631.00 | | 68 384.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 93 732.00 | 39 948.00 | | 93 732.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 231 238.00 | | 231 238.00 | 231 238.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 231 238.00 | | 231 238.00 | 231 238.00 |
FM Production stockée | | | 15 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 097.00 | |
FQ Autres produits | | | 265.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 248 101.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 95 330.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -182.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 113 415.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 988.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 20 391.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 098.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 519.00 | |
GE Autres charges | | | 158.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 238 717.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 384.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 385.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 355.00 | 1 099.00 | | 1 355.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 248 102.00 | 127 249.00 | | 248 102.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 240 072.00 | 121 025.00 | | 240 072.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 030.00 | 6 225.00 | | 8 030.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 055.00 | 9 095.00 | | 9 055.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 835.00 | | | 1 835.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 280.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 835.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 555.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 555.00 | | | 1 555.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 280.00 | | | 280.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 118.00 | 519.00 | | 118.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 118.00 | 519.00 | | 118.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 446.00 | 28 446.00 | | 28 446.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 561.00 | 561.00 | | 561.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 054.00 | 3 054.00 | | 3 054.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 005.00 | 1 005.00 | | 1 005.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 280.00 | 280.00 | | 280.00 |
UX Autres créances clients | 12 876.00 | | | 12 876.00 |
VB T. V. A. | 9 806.00 | | | 9 806.00 |
VI Groupe et associés | 11 039.00 | 11 039.00 | | 11 039.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 200.00 | | | 6 200.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 833.00 | | | 2 833.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 995.00 | 31 995.00 | | 31 995.00 |
VW T.V.A. | 9 831.00 | 9 831.00 | | 9 831.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 55 135.00 | 55 135.00 | | 55 135.00 |