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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 621.00 | 2 302.00 | 2 319.00 | 4 621.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 969.00 | 2 302.00 | 2 667.00 | 4 969.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 063.00 | | 5 063.00 | 5 063.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 813.00 | 4 299.00 | 12 513.00 | 16 813.00 |
BZ Autres créances | 1 979.00 | | 1 979.00 | 1 979.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
CJ TOTAL (II) | 25 505.00 | 4 299.00 | 21 205.00 | 25 505.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 30 474.00 | 6 601.00 | 23 872.00 | 30 474.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3.00 | | | 3.00 |
CU Autres participations | 318.00 | | 318.00 | 318.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DH Report à nouveau | 6 575.00 | -2 605.00 | | 6 575.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 058.00 | 9 180.00 | | -2 058.00 |
DL TOTAL (I) | 6 167.00 | 8 225.00 | | 6 167.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 602.00 | 2 366.00 | | 2 602.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11.00 | 795.00 | | 11.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 3 758.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 969.00 | 4 828.00 | | 4 969.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 594.00 | 9 201.00 | | 6 594.00 |
EA Autres dettes | 3 529.00 | 3 440.00 | | 3 529.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 705.00 | 24 387.00 | | 17 705.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 872.00 | 32 612.00 | | 23 872.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 17 705.00 | 24 387.00 | | 17 705.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 602.00 | 2 366.00 | | 2 602.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 189 708.00 | | 189 708.00 | 189 708.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 189 708.00 | | 189 708.00 | 189 708.00 |
FM Production stockée | | | | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 189 728.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 64 530.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 303.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 46 261.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 683.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 49 791.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 369.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 853.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 299.00 | |
GE Autres charges | | | 55.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 194 538.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 810.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 182.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 182.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -176.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 986.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 17 390.00 | 17 144.00 | | 17 390.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 758.00 | 439.00 | | 758.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 008.00 | 439.00 | | 3 008.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 80.00 | 2 671.00 | | 80.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 80.00 | 2 671.00 | | 80.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 928.00 | -2 232.00 | | 2 928.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 192 742.00 | 218 126.00 | | 192 742.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 194 800.00 | 208 946.00 | | 194 800.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 058.00 | 9 180.00 | | -2 058.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 371.00 | 3 371.00 | | 3 371.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 157.00 | | 804.00 | 13 157.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 348.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 992.00 | 4 969.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 992.00 | 4 621.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 814.00 | | 799.00 | 12 814.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 343.00 | | 5.00 | 343.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 441.00 | 853.00 | 8 992.00 | 10 441.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 441.00 | 853.00 | 8 992.00 | 10 441.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 4 299.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 4 299.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 4 299.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 299.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 969.00 | 4 969.00 | | 4 969.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 771.00 | 3 771.00 | | 3 771.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 529.00 | 3 529.00 | | 3 529.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 1 348.00 | 1 348.00 | | 1 348.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 465.00 | 15 465.00 | | 15 465.00 |
VB T. V. A. | 640.00 | 640.00 | | 640.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 602.00 | 2 602.00 | | 2 602.00 |
VI Groupe et associés | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 339.00 | 1 339.00 | | 1 339.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 822.00 | 18 822.00 | | 18 822.00 |
VW T.V.A. | 2 823.00 | 2 823.00 | | 2 823.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 705.00 | 17 705.00 | | 17 705.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 078.00 | 3 929.00 | | 5 078.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 732.00 | 6 175.00 | | 5 732.00 |
ST Autres comptes | 23 624.00 | 28 458.00 | | 23 624.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 359.00 | | | 1 359.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 8 427.00 | 8 427.00 | | 8 427.00 |
YT Sous‐traitance | 15 546.00 | 8 147.00 | | 15 546.00 |
YW Taxe professionnelle | 605.00 | 601.00 | | 605.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 683.00 | 4 530.00 | | 5 683.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 18 385.00 | 22 013.00 | | 18 385.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 15 887.00 | 1 706.00 | | 15 887.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 46 261.00 | 42 780.00 | | 46 261.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |