| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 850.00 | 2 850.00 | | 2 850.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 090.00 | 3 090.00 | | 3 090.00 |
AP Constructions | 818 457.00 | 364 694.00 | 453 763.00 | 818 457.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 416.00 | 16 416.00 | | 16 416.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 452.00 | 30 775.00 | 676.00 | 31 452.00 |
BJ TOTAL (I) | 872 265.00 | 417 826.00 | 454 439.00 | 872 265.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 310.00 | | 38 310.00 | 38 310.00 |
BZ Autres créances | 1 872.00 | | 1 872.00 | 1 872.00 |
CF Disponibilités | 9 100.00 | | 9 100.00 | 9 100.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 703.00 | | 10 703.00 | 10 703.00 |
CJ TOTAL (II) | 59 985.00 | | 59 985.00 | 59 985.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 932 250.00 | 417 826.00 | 514 424.00 | 932 250.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | | | 150.00 |
DH Report à nouveau | 6 513.00 | -21 515.00 | | 6 513.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 835.00 | 28 178.00 | | 35 835.00 |
DL TOTAL (I) | 43 998.00 | 8 163.00 | | 43 998.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 178.00 | 147.00 | | 178.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 410 840.00 | 484 448.00 | | 410 840.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 043.00 | 29 824.00 | | 36 043.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 110.00 | 3 070.00 | | 3 110.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 255.00 | 6 579.00 | | 15 255.00 |
EA Autres dettes | 5 000.00 | 9 000.00 | | 5 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 470 426.00 | 533 068.00 | | 470 426.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 514 424.00 | 541 232.00 | | 514 424.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 110 927.00 | | 110 927.00 | 110 927.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 110 927.00 | | 110 927.00 | 110 927.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 110 927.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 662.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 135.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 155.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 61 953.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 48 974.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 183.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 183.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 183.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 791.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 956.00 | 4 973.00 | | 6 956.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 110 927.00 | 101 619.00 | | 110 927.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 75 092.00 | 73 441.00 | | 75 092.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 835.00 | 28 178.00 | | 35 835.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 872 265.00 | | | 872 265.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 850.00 | | | 2 850.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 872 265.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 850.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 090.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 866 325.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 090.00 | | | 3 090.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 866 325.00 | | | 866 325.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 178.00 | 178.00 | | 178.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 110.00 | 3 110.00 | | 3 110.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 956.00 | 6 956.00 | | 6 956.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
UX Autres créances clients | 38 310.00 | 38 310.00 | | 38 310.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 410 840.00 | 74 462.00 | 238 027.00 | 410 840.00 |
VI Groupe et associés | 35 243.00 | 35 243.00 | | 35 243.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 73 355.00 | | | 73 355.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 872.00 | 1 872.00 | | 1 872.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 703.00 | 10 703.00 | | 10 703.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 885.00 | 50 885.00 | | 50 885.00 |
VW T.V.A. | 8 299.00 | 8 299.00 | | 8 299.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 470 426.00 | 134 048.00 | 238 027.00 | 470 426.00 |