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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 811 980.00 | | 811 980.00 | 811 980.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 115 200.00 | | 115 200.00 | 115 200.00 |
BZ Autres créances | 219 334.00 | | 219 334.00 | 219 334.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 45 411.00 | | 45 411.00 | 45 411.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14.00 | | 14.00 | 14.00 |
CJ TOTAL (II) | 480 048.00 | | 480 048.00 | 480 048.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 292 028.00 | | 1 292 028.00 | 1 292 028.00 |
CU Autres participations | 811 980.00 | | 811 980.00 | 811 980.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 501 000.00 | | | 501 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 118.00 | | | 13 118.00 |
DG Autres réserves | 249 238.00 | | | 249 238.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 049.00 | | | 40 049.00 |
DL TOTAL (I) | 803 405.00 | | | 803 405.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 277.00 | | | 40 277.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 042.00 | | | 4 042.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 903.00 | | | 3 903.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 853.00 | | | 30 853.00 |
EA Autres dettes | 409 548.00 | | | 409 548.00 |
EC TOTAL (IV) | 488 624.00 | | | 488 624.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 292 028.00 | | | 1 292 028.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 458 250.00 | | | 458 250.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 156 000.00 | | 156 000.00 | 156 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 156 000.00 | | 156 000.00 | 156 000.00 |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 156 007.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 955.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 146.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 32 400.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 508.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 71 009.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 84 997.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10 638.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 071.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 683.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 392.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 40 590.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 40 590.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24 198.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 60 799.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 24 508.00 | | | 24 508.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 750.00 | | | 20 750.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 172 398.00 | | | 172 398.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 132 349.00 | | | 132 349.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 049.00 | | | 40 049.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 582 480.00 | | 229 500.00 | 582 480.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 811 980.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 811 980.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 582 480.00 | | 229 500.00 | 582 480.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 40 277.00 | 9 903.00 | 30 374.00 | 40 277.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 903.00 | 3 903.00 | | 3 903.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 102.00 | 102.00 | | 102.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 409 548.00 | 409 548.00 | | 409 548.00 |
UX Autres créances clients | 115 200.00 | | | 115 200.00 |
VB T. V. A. | 653.00 | | | 653.00 |
VI Groupe et associés | 4 042.00 | 4 042.00 | | 4 042.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 752.00 | | | 9 752.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 438.00 | | | 14 438.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 204 243.00 | | | 204 243.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14.00 | | | 14.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 334 548.00 | 334 548.00 | | 334 548.00 |
VW T.V.A. | 30 751.00 | 30 751.00 | | 30 751.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 488 623.00 | 458 249.00 | 30 374.00 | 488 623.00 |