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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 610 000.00 | 10 000.00 | 600 000.00 | 610 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 427.00 | | 6 427.00 | 6 427.00 |
BZ Autres créances | 515 760.00 | 506 955.00 | 8 805.00 | 515 760.00 |
CF Disponibilités | 5 774.00 | | 5 774.00 | 5 774.00 |
CH Charges constatées d’avance | 195.00 | | 195.00 | 195.00 |
CJ TOTAL (II) | 528 157.00 | 506 955.00 | 21 202.00 | 528 157.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 138 157.00 | 516 955.00 | 621 202.00 | 1 138 157.00 |
CU Autres participations | 610 000.00 | 10 000.00 | 600 000.00 | 610 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 100.00 | 600 100.00 | | 600 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 563.00 | 563.00 | | 563.00 |
DG Autres réserves | 10 700.00 | 10 700.00 | | 10 700.00 |
DH Report à nouveau | -225 371.00 | -165 494.00 | | -225 371.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 175.00 | -59 876.00 | | -12 175.00 |
DL TOTAL (I) | 373 816.00 | 385 992.00 | | 373 816.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 588.00 | 52 476.00 | | 40 588.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 678.00 | 4 361.00 | | 3 678.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 159.00 | 29 602.00 | | 27 159.00 |
EA Autres dettes | 175 958.00 | 176 712.00 | | 175 958.00 |
EC TOTAL (IV) | 247 385.00 | 263 152.00 | | 247 385.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 621 202.00 | 649 144.00 | | 621 202.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 247 385.00 | 263 152.00 | | 247 385.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 32 136.00 | | 32 136.00 | 32 136.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 32 136.00 | | 32 136.00 | 32 136.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 33.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 39 669.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 562.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 229.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 41 883.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 275.00 | |
GE Autres charges | | | 114.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 49 064.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 395.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 780.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 781.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 780.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 175.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 39 669.00 | 3 008.00 | | 39 669.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 51 845.00 | 62 884.00 | | 51 845.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 175.00 | -59 876.00 | | -12 175.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 678.00 | 3 678.00 | | 3 678.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 775.00 | 775.00 | | 775.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 871.00 | 7 871.00 | | 7 871.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 175 959.00 | 175 959.00 | | 175 959.00 |
UX Autres créances clients | 6 427.00 | 6 427.00 | | 6 427.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 510.00 | 510.00 | | 510.00 |
VB T. V. A. | 8 296.00 | 8 296.00 | | 8 296.00 |
VI Groupe et associés | 40 589.00 | 40 589.00 | | 40 589.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 414.00 | 414.00 | | 414.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 506 955.00 | 506 955.00 | | 506 955.00 |
VS Charges constatées d’avance | 195.00 | 195.00 | | 195.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 522 383.00 | 522 383.00 | | 522 383.00 |
VW T.V.A. | 18 099.00 | 18 099.00 | | 18 099.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 247 386.00 | 247 386.00 | | 247 386.00 |