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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 587.00 | 28 574.00 | 15 013.00 | 43 587.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 117.00 | 9 552.00 | 5 566.00 | 15 117.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 847.00 | | 1 847.00 | 1 847.00 |
BJ TOTAL (I) | 60 551.00 | 38 125.00 | 22 426.00 | 60 551.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 056.00 | | 1 056.00 | 1 056.00 |
BZ Autres créances | 883.00 | | 883.00 | 883.00 |
CF Disponibilités | 3 899.00 | | 3 899.00 | 3 899.00 |
CH Charges constatées d’avance | 706.00 | | 706.00 | 706.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 544.00 | | 6 544.00 | 6 544.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 67 095.00 | 38 125.00 | 28 969.00 | 67 095.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | -1 498.00 | -20 770.00 | | -1 498.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 280.00 | 19 272.00 | | 280.00 |
DL TOTAL (I) | 4 282.00 | 4 002.00 | | 4 282.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 561.00 | 14 180.00 | | 4 561.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 267.00 | 246.00 | | 267.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 269.00 | 8 041.00 | | 13 269.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 438.00 | 7 414.00 | | 6 438.00 |
EA Autres dettes | 152.00 | 754.00 | | 152.00 |
EC TOTAL (IV) | 24 687.00 | 30 635.00 | | 24 687.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 28 969.00 | 34 637.00 | | 28 969.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 24 687.00 | 30 635.00 | | 24 687.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 59 863.00 | | 688.00 | 59 863.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 847.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 60 551.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 58 704.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 016.00 | | 688.00 | 58 016.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 847.00 | | | 1 847.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 391.00 | 5 734.00 | | 32 391.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 391.00 | 5 734.00 | | 32 391.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 269.00 | 13 269.00 | | 13 269.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 865.00 | 1 865.00 | | 1 865.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 275.00 | 2 275.00 | | 2 275.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 847.00 | 1 847.00 | | 1 847.00 |
UX Autres créances clients | 1 056.00 | 1 056.00 | | 1 056.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VB T. V. A. | 782.00 | 782.00 | | 782.00 |
VI Groupe et associés | 267.00 | 267.00 | | 267.00 |
VP Divers | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VS Charges constatées d’avance | 706.00 | 706.00 | | 706.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 492.00 | 4 492.00 | | 4 492.00 |
VW T.V.A. | 2 281.00 | 2 281.00 | | 2 281.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 126.00 | 20 126.00 | | 20 126.00 |