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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 55 890.00 | 54 113.00 | 1 777.00 | 55 890.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 91 173.00 | 61 533.00 | 29 641.00 | 91 173.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 376 031.00 | 145 456.00 | 230 576.00 | 376 031.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 892.00 | | 17 892.00 | 17 892.00 |
BJ TOTAL (I) | 540 987.00 | 261 101.00 | 279 886.00 | 540 987.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 428.00 | | 7 428.00 | 7 428.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 380.00 | | 380.00 | 380.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 542.00 | | 13 542.00 | 13 542.00 |
BZ Autres créances | 12 642.00 | | 12 642.00 | 12 642.00 |
CF Disponibilités | 197 057.00 | | 197 057.00 | 197 057.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 422.00 | | 2 422.00 | 2 422.00 |
CJ TOTAL (II) | 233 471.00 | | 233 471.00 | 233 471.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 774 458.00 | 261 101.00 | 513 357.00 | 774 458.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | 11 544.00 | 34 838.00 | | 11 544.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -22 776.00 | 6 706.00 | | -22 776.00 |
DL TOTAL (I) | 29 768.00 | 52 544.00 | | 29 768.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 252 726.00 | 316 522.00 | | 252 726.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 145 550.00 | 145 978.00 | | 145 550.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 580.00 | 28 504.00 | | 32 580.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 483.00 | 59 248.00 | | 48 483.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 2 666.00 | | |
EA Autres dettes | 4 250.00 | | | 4 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 483 589.00 | 552 917.00 | | 483 589.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 513 357.00 | 605 461.00 | | 513 357.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 296 476.00 | 300 643.00 | | 296 476.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 540 922.00 | | 760.00 | 540 922.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 892.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 695.00 | 540 987.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 55 890.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 695.00 | 467 205.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 890.00 | | | 55 890.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 467 140.00 | | 760.00 | 467 140.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 892.00 | | | 17 892.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 194 397.00 | 67 399.00 | 695.00 | 194 397.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 48 474.00 | 5 639.00 | | 48 474.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 145 923.00 | 61 760.00 | 695.00 | 145 923.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 140 000.00 | 140 000.00 | | 140 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 580.00 | 32 580.00 | | 32 580.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 880.00 | 29 880.00 | | 29 880.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 094.00 | 13 094.00 | | 13 094.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 250.00 | 4 250.00 | | 4 250.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 892.00 | 17 892.00 | | 17 892.00 |
UX Autres créances clients | 13 542.00 | | | 13 542.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 53.00 | | | 53.00 |
VB T. V. A. | 254.00 | | | 254.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 252 726.00 | 65 613.00 | 187 113.00 | 252 726.00 |
VI Groupe et associés | 5 550.00 | 5 550.00 | | 5 550.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 682.00 | | | 63 682.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 235.00 | | | 11 235.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 621.00 | 3 621.00 | | 3 621.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 101.00 | | | 1 101.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 422.00 | | | 2 422.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 498.00 | 46 498.00 | | 46 498.00 |
VW T.V.A. | 1 889.00 | 1 889.00 | | 1 889.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 483 589.00 | 296 476.00 | 187 113.00 | 483 589.00 |