| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 5 677.00 | 2 397.00 | 3 280.00 | 5 677.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 527.00 | 92 207.00 | 9 320.00 | 101 527.00 |
BD Autres titres immobilisés | 105.00 | | 105.00 | 105.00 |
BH Autres immobilisations financières | 261.00 | | 261.00 | 261.00 |
BJ TOTAL (I) | 677 017.00 | 94 605.00 | 582 413.00 | 677 017.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 645 818.00 | 15 000.00 | 630 818.00 | 645 818.00 |
BZ Autres créances | 99 861.00 | | 99 861.00 | 99 861.00 |
CF Disponibilités | 152 993.00 | | 152 993.00 | 152 993.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 214.00 | | 3 214.00 | 3 214.00 |
CJ TOTAL (II) | 901 885.00 | 15 000.00 | 886 885.00 | 901 885.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 578 902.00 | 109 605.00 | 1 469 298.00 | 1 578 902.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 569 447.00 | | 569 447.00 | 569 447.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 640.00 | 11 460.00 | | 7 640.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 528.00 | 1 528.00 | | 1 528.00 |
DG Autres réserves | 77 443.00 | 159 613.00 | | 77 443.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 290.00 | 42 615.00 | | 21 290.00 |
DL TOTAL (I) | 107 900.00 | 215 217.00 | | 107 900.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 84 122.00 | 113 661.00 | | 84 122.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 197 657.00 | 184 800.00 | | 197 657.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 330 312.00 | 404 428.00 | | 330 312.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 156 343.00 | 182 755.00 | | 156 343.00 |
EA Autres dettes | 592 963.00 | | | 592 963.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 361 398.00 | 885 643.00 | | 1 361 398.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 469 298.00 | 1 100 860.00 | | 1 469 298.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 307 214.00 | 801 594.00 | | 1 307 214.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 2 199 018.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 199 018.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 274 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 59.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 473 578.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 741 313.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 73 620.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 451 001.00 | |
FZ Charges sociales | | | 185 396.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 038.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 463 378.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 200.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 15 556.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 5.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 557.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 150.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 150.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 408.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 608.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 68.00 | 130.00 | | 68.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 68.00 | 130.00 | | 68.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -68.00 | -130.00 | | -68.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 250.00 | 9 806.00 | | 3 250.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 489 135.00 | 2 144 376.00 | | 2 489 135.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 467 845.00 | 2 101 761.00 | | 2 467 845.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 290.00 | 42 615.00 | | 21 290.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 211 909.00 | | 465 108.00 | 211 909.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 569 813.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 677 017.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 107 204.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 106 453.00 | | 751.00 | 106 453.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 105 456.00 | | 464 357.00 | 105 456.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 82 566.00 | 12 038.00 | | 82 566.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 566.00 | 12 038.00 | | 82 566.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 330 313.00 | 330 313.00 | | 330 313.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 658.00 | 9 658.00 | | 9 658.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 239.00 | 18 239.00 | | 18 239.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 592 963.00 | 592 963.00 | | 592 963.00 |
UT Autres immobilisations financières | 261.00 | | 261.00 | 261.00 |
UX Autres créances clients | 627 818.00 | 627 818.00 | | 627 818.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
VB T. V. A. | 46 883.00 | 46 883.00 | | 46 883.00 |
VC Groupe et associés | 46 640.00 | 46 640.00 | | 46 640.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 84 122.00 | 29 939.00 | 54 183.00 | 84 122.00 |
VI Groupe et associés | 197 657.00 | 197 657.00 | | 197 657.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 338.00 | 6 338.00 | | 6 338.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 597.00 | 3 597.00 | | 3 597.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 214.00 | 3 214.00 | | 3 214.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 749 153.00 | 748 892.00 | 261.00 | 749 153.00 |
VW T.V.A. | 124 849.00 | 124 849.00 | | 124 849.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 361 398.00 | 1 307 214.00 | 54 183.00 | 1 361 398.00 |