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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 075.00 | 31 166.00 | 11 908.00 | 43 075.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 120 080.00 | 81 687.00 | 38 393.00 | 120 080.00 |
BJ TOTAL (I) | 164 355.00 | 114 053.00 | 50 302.00 | 164 355.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 732.00 | | 12 732.00 | 12 732.00 |
BZ Autres créances | 99 138.00 | | 99 138.00 | 99 138.00 |
CF Disponibilités | 102 988.00 | | 102 988.00 | 102 988.00 |
CJ TOTAL (II) | 214 859.00 | | 214 859.00 | 214 859.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 379 215.00 | 114 053.00 | 265 162.00 | 379 215.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 68 450.00 | | | 68 450.00 |
DH Report à nouveau | 20 692.00 | | | 20 692.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -89 474.00 | | | -89 474.00 |
DL TOTAL (I) | 768.00 | | | 768.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 202 629.00 | | | 202 629.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 020.00 | | | 8 020.00 |
EA Autres dettes | 53 743.00 | | | 53 743.00 |
EC TOTAL (IV) | 264 393.00 | | | 264 393.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 265 162.00 | | | 265 162.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 264 393.00 | | | 264 393.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FO Subventions d’exploitation | | | 76 397.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 93 223.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 169 621.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 28.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 985.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 137 913.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 739.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 92 915.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 913.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 610.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 275 106.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -105 485.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -105 485.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 93 223.00 | | | 93 223.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 896.00 | | | 17 896.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 896.00 | | | 17 896.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 885.00 | | | 1 885.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 885.00 | | | 1 885.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 010.00 | | | 16 010.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 187 517.00 | | | 187 517.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 276 992.00 | | | 276 992.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -89 474.00 | | | -89 474.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 160 465.00 | | 3 890.00 | 160 465.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 164 355.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 163 155.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 159 265.00 | | 3 890.00 | 159 265.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 94 443.00 | 19 610.00 | | 94 443.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 93 243.00 | 19 610.00 | | 93 243.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 202 629.00 | 202 629.00 | | 202 629.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 424.00 | 4 424.00 | | 4 424.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 803.00 | 2 803.00 | | 2 803.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53 743.00 | 53 743.00 | | 53 743.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 183.00 | 1 183.00 | | 1 183.00 |
VB T. V. A. | 32 392.00 | 32 392.00 | | 32 392.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 364.00 | 4 364.00 | | 4 364.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 41 300.00 | 41 300.00 | | 41 300.00 |
VP Divers | 17 846.00 | 17 846.00 | | 17 846.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 791.00 | 791.00 | | 791.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 051.00 | 2 051.00 | | 2 051.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 99 138.00 | 99 138.00 | | 99 138.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 264 393.00 | 264 393.00 | | 264 393.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 294.00 | | | 14 294.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 352.00 | | | 4 352.00 |
ST Autres comptes | 16 009.00 | | | 16 009.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 117 551.00 | | | 117 551.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 445.00 | | | 4 445.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 739.00 | | | 18 739.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 137 913.00 | | | 137 913.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |