| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 115 164.00 | 60 799.00 | 54 366.00 | 115 164.00 |
040 Immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 115 464.00 | 60 799.00 | 54 666.00 | 115 464.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
072 Créances – Autres | 130 040.00 | | 130 040.00 | 130 040.00 |
084 Disponibilités | 14 098.00 | | 14 098.00 | 14 098.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 235.00 | | 1 235.00 | 1 235.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 146 574.00 | | 146 574.00 | 146 574.00 |
110 Total général Actif | 262 038.00 | 60 799.00 | 201 240.00 | 262 038.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -240 114.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -12 518.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -248 632.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 80 291.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 21 856.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 323 639.00 | | |
172 Autres dettes | | | 346 725.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 1 000.00 | |
176 Total des dettes | | | 449 872.00 | |
180 Total général Passif | | | 201 240.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 17 123.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 14 200.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 7 063.00 | 6 932.00 | | 7 063.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 57 333.00 | 45 038.00 | | 57 333.00 |
230 Autres produits | 2.00 | 3.00 | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 64 398.00 | 51 973.00 | | 64 398.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 8 197.00 | 9 006.00 | | 8 197.00 |
242 Autres charges externes. | 45 772.00 | 29 439.00 | | 45 772.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 514.00 | | | 514.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 114.00 | 549.00 | | 1 114.00 |
250 Rémunérations du personnel | 13 888.00 | 3 493.00 | | 13 888.00 |
252 Charges sociales | 5 269.00 | 532.00 | | 5 269.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 227.00 | 11 572.00 | | 12 227.00 |
262 Autres charges | 2.00 | 1.00 | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 86 467.00 | 54 592.00 | | 86 467.00 |
270 Résultat d’exploitation | -22 069.00 | -2 619.00 | | -22 069.00 |
280 Produits financiers | 20.00 | | | 20.00 |
290 Produits exceptionnels | 16 960.00 | | | 16 960.00 |
294 Charges financières | 3 087.00 | 3 549.00 | | 3 087.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4 342.00 | 137.00 | | 4 342.00 |
310 Bénéfice ou perte | -12 518.00 | -6 306.00 | | -12 518.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 12 733.00 | | | 12 733.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 4 389.00 | | | 4 389.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 102 731.00 | | | 102 731.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 17 123.00 | | | 17 123.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 4 389.00 | | | 4 389.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 9 888.00 | | | 9 888.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 12 673.00 | | | 12 673.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 746.00 | | | 8 746.00 |