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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 9 495.00 | 5 654.00 | 3 841.00 | 9 495.00 |
028 Immobilisations corporelles | 43 556.00 | 23 983.00 | 19 573.00 | 43 556.00 |
040 Immobilisations financières | 5 435.00 | | 5 435.00 | 5 435.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 58 487.00 | 29 637.00 | 28 849.00 | 58 487.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 318.00 | | 1 318.00 | 1 318.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 32 104.00 | 4 442.00 | 27 662.00 | 32 104.00 |
072 Créances – Autres | 8 619.00 | | 8 619.00 | 8 619.00 |
084 Disponibilités | 109 585.00 | | 109 585.00 | 109 585.00 |
092 Charges constatées d’avance | 8 063.00 | | 8 063.00 | 8 063.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 159 779.00 | 4 442.00 | 155 337.00 | 159 779.00 |
110 Total général Actif | 218 265.00 | 34 079.00 | 184 186.00 | 218 265.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 110 884.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 469.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 120 153.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 150.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 26 695.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 17 261.00 | | |
172 Autres dettes | | | 37 188.00 | |
176 Total des dettes | | | 64 032.00 | |
180 Total général Passif | | | 184 186.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 10 733.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 76 599.00 | | | 76 599.00 |
214 Production vendue de biens – France | -224.00 | | | -224.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 273 218.00 | | | 273 218.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 101.00 | | | 101.00 |
230 Autres produits | 4 316.00 | | | 4 316.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 354 010.00 | | | 354 010.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 63 369.00 | | | 63 369.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 480.00 | | | 480.00 |
242 Autres charges externes. | 122 732.00 | | | 122 732.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -3 671.00 | | | -3 671.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 326.00 | | | 1 326.00 |
250 Rémunérations du personnel | 139 594.00 | | | 139 594.00 |
252 Charges sociales | 10 311.00 | | | 10 311.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 475.00 | | | 6 475.00 |
256 Dotations aux provisions | 3 650.00 | | | 3 650.00 |
262 Autres charges | 3 170.00 | | | 3 170.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 351 107.00 | | | 351 107.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 903.00 | | | 2 903.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 434.00 | | | 2 434.00 |
310 Bénéfice ou perte | 469.00 | | | 469.00 |