| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 49 433.00 | 9 447.00 | 39 986.00 | 49 433.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 962.00 | 2 625.00 | 2 338.00 | 4 962.00 |
BJ TOTAL (I) | 54 395.00 | 12 071.00 | 42 323.00 | 54 395.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 600.00 | | 13 600.00 | 13 600.00 |
BZ Autres créances | 1 371.00 | | 1 371.00 | 1 371.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 254 404.00 | | 254 404.00 | 254 404.00 |
CJ TOTAL (II) | 269 375.00 | | 269 375.00 | 269 375.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 323 769.00 | 12 071.00 | 311 698.00 | 323 769.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 60 957.00 | 16 813.00 | | 60 957.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 795.00 | 94 145.00 | | 89 795.00 |
DL TOTAL (I) | 151 852.00 | 112 057.00 | | 151 852.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 89 817.00 | | | 89 817.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 498.00 | 10 504.00 | | 15 498.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 332.00 | 6 144.00 | | 11 332.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 199.00 | 63 836.00 | | 43 199.00 |
EC TOTAL (IV) | 159 846.00 | 80 483.00 | | 159 846.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 311 698.00 | 192 541.00 | | 311 698.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 109 606.00 | 80 483.00 | | 109 606.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 226.00 | | | 2 226.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 279 057.00 | | 279 057.00 | 279 057.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 279 057.00 | | 279 057.00 | 279 057.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 43.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 279 100.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 77 198.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 383.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 62 355.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 449.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 619.00 | |
GE Autres charges | | | 55.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 167 059.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 112 041.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 231.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 231.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 439.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 439.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 793.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 115 834.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 135.00 | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | 135.00 | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45.00 | -135.00 | | -45.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 994.00 | 29 782.00 | | 25 994.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 283 331.00 | 341 175.00 | | 283 331.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 193 536.00 | 247 031.00 | | 193 536.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 89 795.00 | 94 145.00 | | 89 795.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 438.00 | | 49 957.00 | 4 438.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 54 395.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 49 433.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 962.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 49 433.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 438.00 | | 524.00 | 4 438.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 452.00 | 10 619.00 | | 1 452.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 9 447.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 452.00 | 1 173.00 | | 1 452.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 332.00 | 11 332.00 | | 11 332.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 946.00 | 21 946.00 | | 21 946.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 287.00 | 12 287.00 | | 12 287.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 656.00 | 3 656.00 | | 3 656.00 |
UX Autres créances clients | 13 600.00 | 13 600.00 | | 13 600.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 946.00 | 946.00 | | 946.00 |
VB T. V. A. | 425.00 | 425.00 | | 425.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 226.00 | 2 226.00 | | 2 226.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 87 591.00 | 37 352.00 | 50 240.00 | 87 591.00 |
VI Groupe et associés | 15 498.00 | 15 498.00 | | 15 498.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 93 789.00 | | | 93 789.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 198.00 | | | 6 198.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 420.00 | 1 420.00 | | 1 420.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 971.00 | 14 971.00 | | 14 971.00 |
VW T.V.A. | 3 889.00 | 3 889.00 | | 3 889.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 159 846.00 | 109 606.00 | 50 240.00 | 159 846.00 |