| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 838.00 | 24 620.00 | 218.00 | 24 838.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 125.00 | | 2 125.00 | 2 125.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 963.00 | 24 620.00 | 2 343.00 | 26 963.00 |
BP En cours de production de services | 415.00 | | 415.00 | 415.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 924.00 | | 15 924.00 | 15 924.00 |
BZ Autres créances | 529.00 | | 529.00 | 529.00 |
CF Disponibilités | 140 849.00 | | 140 849.00 | 140 849.00 |
CH Charges constatées d’avance | 176.00 | | 176.00 | 176.00 |
CJ TOTAL (II) | 157 893.00 | | 157 893.00 | 157 893.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 184 856.00 | 24 620.00 | 160 236.00 | 184 856.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 125.00 | | | 2 125.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 89 648.00 | 74 811.00 | | 89 648.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 037.00 | 14 836.00 | | 12 037.00 |
DL TOTAL (I) | 107 184.00 | 95 148.00 | | 107 184.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 790.00 | 1 480.00 | | 790.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 948.00 | 73 022.00 | | 38 948.00 |
EA Autres dettes | 13 313.00 | 3 117.00 | | 13 313.00 |
EC TOTAL (IV) | 53 051.00 | 77 618.00 | | 53 051.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 160 236.00 | 172 766.00 | | 160 236.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 53 051.00 | 77 618.00 | | 53 051.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 108 287.00 | 500.00 | 108 787.00 | 108 287.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 108 287.00 | 500.00 | 108 787.00 | 108 287.00 |
FM Production stockée | | | -2 019.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 106 768.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 52 091.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 528.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 29 500.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 677.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 533.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 92 329.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 439.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 439.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 22 630.00 | 21 417.00 | | 22 630.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 840.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 840.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 210.00 | 340.00 | | 210.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 210.00 | 340.00 | | 210.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -210.00 | 2 500.00 | | -210.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 192.00 | 2 472.00 | | 2 192.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 106 768.00 | 167 711.00 | | 106 768.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 94 731.00 | 152 875.00 | | 94 731.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 037.00 | 14 836.00 | | 12 037.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 963.00 | | | 26 963.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 125.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 26 963.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | | 1.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 838.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 838.00 | | | 24 838.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 125.00 | | | 2 125.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 087.00 | 533.00 | | 24 087.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 087.00 | 533.00 | | 24 087.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 790.00 | 790.00 | | 790.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 774.00 | 2 774.00 | | 2 774.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 313.00 | 13 313.00 | | 13 313.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 125.00 | 2 125.00 | | 2 125.00 |
UX Autres créances clients | 15 924.00 | 15 924.00 | | 15 924.00 |
VB T. V. A. | 132.00 | 132.00 | | 132.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 397.00 | 397.00 | | 397.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 322.00 | 322.00 | | 322.00 |
VS Charges constatées d’avance | 176.00 | 176.00 | | 176.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 754.00 | 18 754.00 | | 18 754.00 |
VW T.V.A. | 5 852.00 | 5 852.00 | | 5 852.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 53 051.00 | 53 051.00 | | 53 051.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 528.00 | 1 207.00 | | 528.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 468.00 | 4 378.00 | | 4 468.00 |
ST Autres comptes | 12 735.00 | 20 573.00 | | 12 735.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 335.00 | 11 354.00 | | 12 335.00 |
YT Sous‐traitance | 22 553.00 | 11 142.00 | | 22 553.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 528.00 | 1 207.00 | | 528.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 30 492.00 | 27 528.00 | | 30 492.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 7 748.00 | 4 989.00 | | 7 748.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 52 091.00 | 47 447.00 | | 52 091.00 |