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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 61 997.00 | 39 996.00 | 22 001.00 | 61 997.00 |
040 Immobilisations financières | 9 992.00 | | 9 992.00 | 9 992.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 71 989.00 | 39 996.00 | 31 993.00 | 71 989.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 14 600.00 | | 14 600.00 | 14 600.00 |
072 Créances – Autres | 11 878.00 | | 11 878.00 | 11 878.00 |
084 Disponibilités | 29 063.00 | | 29 063.00 | 29 063.00 |
092 Charges constatées d’avance | 880.00 | | 880.00 | 880.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 59 421.00 | | 59 421.00 | 59 421.00 |
110 Total général Actif | 131 410.00 | 39 996.00 | 91 414.00 | 131 410.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 21 914.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 442.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 29 357.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 34 615.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 782.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 8 042.00 | | |
172 Autres dettes | | | 17 660.00 | |
176 Total des dettes | | | 62 057.00 | |
180 Total général Passif | | | 91 414.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 10 164.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 28 821.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 48 432.00 | 93 635.00 | | 48 432.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 62 477.00 | 3 232.00 | | 62 477.00 |
230 Autres produits | 743.00 | 550.00 | | 743.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 111 652.00 | 97 417.00 | | 111 652.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 21 039.00 | 29 482.00 | | 21 039.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -650.00 | 3 090.00 | | -650.00 |
242 Autres charges externes. | 55 972.00 | 60 752.00 | | 55 972.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 253.00 | | | 1 253.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 583.00 | 1 827.00 | | 1 583.00 |
250 Rémunérations du personnel | 14 472.00 | 8 773.00 | | 14 472.00 |
252 Charges sociales | 8 270.00 | 3 572.00 | | 8 270.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 130.00 | 3 239.00 | | 4 130.00 |
262 Autres charges | 90.00 | 1.00 | | 90.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 104 906.00 | 110 736.00 | | 104 906.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 746.00 | -13 319.00 | | 6 746.00 |
294 Charges financières | 264.00 | 172.00 | | 264.00 |
300 Charges exceptionnelles | 40.00 | | | 40.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 1 112.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 6 442.00 | -13 491.00 | | 6 442.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 6 964.00 | | | 6 964.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 61 825.00 | | | 61 825.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 10 164.00 | | | 10 164.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 5 068.00 | | | 5 068.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 970.00 | | | 11 970.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |