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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | -100 155.00 | | -100 155.00 | -100 155.00 |
BJ TOTAL (I) | 161 400.00 | 5 400.00 | 156 000.00 | 161 400.00 |
BZ Autres créances | 37 975.00 | | 37 975.00 | 37 975.00 |
CF Disponibilités | 138.00 | | 138.00 | 138.00 |
CJ TOTAL (II) | 38 113.00 | | 38 113.00 | 38 113.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 199 513.00 | 5 400.00 | 194 113.00 | 199 513.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 27 990.00 | | 27 990.00 | 27 990.00 |
CU Autres participations | 161 400.00 | 5 400.00 | 156 000.00 | 161 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 001.00 | 10 001.00 | | 10 001.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 41 166.00 | 39 481.00 | | 41 166.00 |
DH Report à nouveau | -89 552.00 | | | -89 552.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 489.00 | 1 684.00 | | 3 489.00 |
DL TOTAL (I) | 56 656.00 | 53 167.00 | | 56 656.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 963.00 | 24 420.00 | | 4 963.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 120 196.00 | 120 196.00 | | 120 196.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 099.00 | 1 563.00 | | 7 099.00 |
EA Autres dettes | 5 200.00 | 5 200.00 | | 5 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 137 458.00 | 151 379.00 | | 137 458.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 194 113.00 | 204 546.00 | | 194 113.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 132 708.00 | | | 132 708.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 735.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 735.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 735.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 000.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 132 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 554.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 554.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 446.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 711.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 500.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 500.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 778.00 | | | -1 778.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 000.00 | 11 500.00 | | 10 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 511.00 | 9 816.00 | | 6 511.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 489.00 | 1 684.00 | | 3 489.00 |