| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 12 150.00 | 12 150.00 | | 12 150.00 |
AH Fonds commercial | 240 000.00 | | 240 000.00 | 240 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 529.00 | 39 948.00 | 1 581.00 | 41 529.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 355 179.00 | 53 598.00 | 301 581.00 | 355 179.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 188.00 | | 8 188.00 | 8 188.00 |
BZ Autres créances | 7 200.00 | | 7 200.00 | 7 200.00 |
CF Disponibilités | 353 460.00 | | 353 460.00 | 353 460.00 |
CH Charges constatées d’avance | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
CJ TOTAL (II) | 369 007.00 | | 369 007.00 | 369 007.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 724 187.00 | 53 598.00 | 670 589.00 | 724 187.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 365 000.00 | 365 000.00 | | 365 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 317.00 | 12 762.00 | | 15 317.00 |
DG Autres réserves | 141 023.00 | 92 481.00 | | 141 023.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 476.00 | 51 097.00 | | 59 476.00 |
DL TOTAL (I) | 580 815.00 | 521 340.00 | | 580 815.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 882.00 | 3 798.00 | | 8 882.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 043.00 | 34 820.00 | | 35 043.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 613.00 | 45 038.00 | | 42 613.00 |
EA Autres dettes | 3 236.00 | 2 386.00 | | 3 236.00 |
EC TOTAL (IV) | 89 774.00 | 86 041.00 | | 89 774.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 670 589.00 | 607 381.00 | | 670 589.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 89 774.00 | 86 041.00 | | 89 774.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 285 328.00 | | 285 328.00 | 285 328.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 285 328.00 | | 285 328.00 | 285 328.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39 104.00 | |
FQ Autres produits | | | 175.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 324 608.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 91 260.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 494.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 119 135.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 206.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 734.00 | |
GE Autres charges | | | 5 869.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 245 698.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 78 910.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 226.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 226.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 226.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 80 136.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 39 104.00 | 31 274.00 | | 39 104.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 5 177.00 | 5 888.00 | | 5 177.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 660.00 | 16 834.00 | | 20 660.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 325 834.00 | 360 524.00 | | 325 834.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 266 358.00 | 309 427.00 | | 266 358.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 476.00 | 51 097.00 | | 59 476.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 355 179.00 | | | 355 179.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 12 150.00 | | | 12 150.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 60 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 355 179.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 12 150.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 240 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 43 029.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 240 000.00 | | | 240 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 029.00 | | | 43 029.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 864.00 | 734.00 | | 52 864.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 12 150.00 | | | 12 150.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 714.00 | 734.00 | | 40 714.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 043.00 | 35 043.00 | | 35 043.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 363.00 | 24 363.00 | | 24 363.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 422.00 | 12 422.00 | | 12 422.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 236.00 | 3 236.00 | | 3 236.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
UX Autres créances clients | 8 188.00 | 8 188.00 | | 8 188.00 |
VB T. V. A. | 2 232.00 | 2 232.00 | | 2 232.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 526.00 | 2 526.00 | | 2 526.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 186.00 | 186.00 | | 186.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 442.00 | 2 442.00 | | 2 442.00 |
VS Charges constatées d’avance | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 75 547.00 | 15 547.00 | 60 000.00 | 75 547.00 |
VW T.V.A. | 5 641.00 | 5 641.00 | | 5 641.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 80 891.00 | 80 891.00 | | 80 891.00 |