| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 139.00 | 210.00 | 929.00 | 1 139.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 177.00 | 6 670.00 | 6 507.00 | 13 177.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 454.00 | 6 880.00 | 9 574.00 | 16 454.00 |
BT Marchandises | 74 002.00 | | 74 002.00 | 74 002.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 848.00 | | 848.00 | 848.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 014.00 | | 4 014.00 | 4 014.00 |
BZ Autres créances | 4 228.00 | | 4 228.00 | 4 228.00 |
CF Disponibilités | 153 163.00 | | 153 163.00 | 153 163.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 656.00 | | 2 656.00 | 2 656.00 |
CJ TOTAL (II) | 238 911.00 | | 238 911.00 | 238 911.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 255 365.00 | 6 880.00 | 248 485.00 | 255 365.00 |
CU Autres participations | 338.00 | | 338.00 | 338.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 20 319.00 | | | 20 319.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 683.00 | | | 79 683.00 |
DL TOTAL (I) | 122 002.00 | | | 122 002.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 363.00 | | | 48 363.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 384.00 | | | 19 384.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 649.00 | | | 36 649.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 947.00 | | | 20 947.00 |
EA Autres dettes | 1 140.00 | | | 1 140.00 |
EC TOTAL (IV) | 126 483.00 | | | 126 483.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 248 485.00 | | | 248 485.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 126 483.00 | | | 126 483.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 358 722.00 | 6 311.00 | 365 033.00 | 358 722.00 |
FG Production vendue services | 10 629.00 | | 10 629.00 | 10 629.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 369 351.00 | 6 311.00 | 375 662.00 | 369 351.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 52 266.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 693.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 428 629.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 236 166.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -9 370.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 523.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 72 820.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 619.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 25 596.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 492.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 592.00 | |
GE Autres charges | | | 4 152.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 343 591.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 85 039.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 261.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 261.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -252.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 84 786.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | | | 135.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135.00 | | | 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -135.00 | | | -135.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 968.00 | | | 4 968.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 428 638.00 | | | 428 638.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 348 955.00 | | | 348 955.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 79 683.00 | | | 79 683.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 315.00 | | 1 139.00 | 15 315.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 138.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 16 454.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 139.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 177.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 139.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 177.00 | | | 13 177.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 138.00 | | | 2 138.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 288.00 | 1 592.00 | | 5 288.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 210.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 288.00 | 1 382.00 | | 5 288.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 649.00 | 36 649.00 | | 36 649.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 415.00 | 3 415.00 | | 3 415.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 684.00 | 3 684.00 | | 3 684.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 968.00 | 4 968.00 | | 4 968.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 140.00 | 1 140.00 | | 1 140.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
UX Autres créances clients | 4 014.00 | 4 014.00 | | 4 014.00 |
VB T. V. A. | 3 626.00 | 3 626.00 | | 3 626.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 48 363.00 | 48 363.00 | | 48 363.00 |
VI Groupe et associés | 19 384.00 | 19 384.00 | | 19 384.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 204.00 | 204.00 | | 204.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 602.00 | 602.00 | | 602.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 656.00 | 2 656.00 | | 2 656.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 698.00 | 10 898.00 | 1 800.00 | 12 698.00 |
VW T.V.A. | 8 676.00 | 8 676.00 | | 8 676.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 126 483.00 | 126 483.00 | | 126 483.00 |