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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 814.00 | 2 814.00 | | 2 814.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 650.00 | 2 295.00 | 2 355.00 | 4 650.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 902.00 | 36 148.00 | 3 753.00 | 39 902.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 269.00 | 82 693.00 | 22 576.00 | 105 269.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 182 637.00 | 123 951.00 | 58 685.00 | 182 637.00 |
BT Marchandises | 210 202.00 | | 210 202.00 | 210 202.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 144 203.00 | 403.00 | 143 799.00 | 144 203.00 |
BZ Autres créances | 234 923.00 | | 234 923.00 | 234 923.00 |
CF Disponibilités | 46 211.00 | | 46 211.00 | 46 211.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 713.00 | | 1 713.00 | 1 713.00 |
CJ TOTAL (II) | 638 754.00 | 403.00 | 638 350.00 | 638 754.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 821 391.00 | 124 355.00 | 697 035.00 | 821 391.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 88 684.00 | 29 243.00 | | 88 684.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 606.00 | 59 441.00 | | 31 606.00 |
DL TOTAL (I) | 147 791.00 | 116 184.00 | | 147 791.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 174 797.00 | 229 045.00 | | 174 797.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 365.00 | 65 454.00 | | 46 365.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 6 467.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 277 850.00 | 194 042.00 | | 277 850.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 277.00 | 184 057.00 | | 46 277.00 |
EA Autres dettes | 3 953.00 | 30 282.00 | | 3 953.00 |
EC TOTAL (IV) | 549 244.00 | 709 349.00 | | 549 244.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 697 035.00 | 825 534.00 | | 697 035.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 431 006.00 | 662 492.00 | | 431 006.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 301 662.00 | | 56 786.00 | 301 662.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 815.00 | | | 2 815.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 175 812.00 | 182 637.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 815.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 050.00 | 34 650.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 174 762.00 | 145 172.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 700.00 | | | 35 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 263 148.00 | | 56 786.00 | 263 148.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 231 241.00 | 14 347.00 | 121 637.00 | 231 241.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 815.00 | | | 2 815.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 794.00 | 1 551.00 | 1 050.00 | 1 794.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 226 633.00 | 12 796.00 | 120 587.00 | 226 633.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 404.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 404.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 404.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 404.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 277 850.00 | 277 850.00 | | 277 850.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 100.00 | 12 100.00 | | 12 100.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 011.00 | 18 011.00 | | 18 011.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 954.00 | 3 954.00 | | 3 954.00 |
UX Autres créances clients | 143 598.00 | 143 598.00 | | 143 598.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 116.00 | 4 116.00 | | 4 116.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 606.00 | 606.00 | | 606.00 |
VB T. V. A. | 37 775.00 | 37 775.00 | | 37 775.00 |
VC Groupe et associés | 181 992.00 | 181 992.00 | | 181 992.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 77 269.00 | 77 269.00 | | 77 269.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 143 894.00 | 25 656.00 | 118 238.00 | 143 894.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 098.00 | 3 098.00 | | 3 098.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 192.00 | 192.00 | | 192.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 942.00 | 7 942.00 | | 7 942.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 714.00 | 1 714.00 | | 1 714.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 380 840.00 | 380 840.00 | | 380 840.00 |
VW T.V.A. | 15 974.00 | 15 974.00 | | 15 974.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 549 245.00 | 431 007.00 | 118 238.00 | 549 245.00 |