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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 932.00 | 5 932.00 | | 5 932.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 980.00 | 3 605.00 | 374.00 | 3 980.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 412.00 | 17 969.00 | 8 442.00 | 26 412.00 |
BT Marchandises | 22 570.00 | | 22 570.00 | 22 570.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 460.00 | | 7 460.00 | 7 460.00 |
BZ Autres créances | 3 457.00 | | 3 457.00 | 3 457.00 |
CF Disponibilités | 8 542.00 | | 8 542.00 | 8 542.00 |
CJ TOTAL (II) | 42 030.00 | | 42 030.00 | 42 030.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 68 442.00 | 17 969.00 | 50 473.00 | 68 442.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 16 500.00 | 8 432.00 | 8 067.00 | 16 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -58 441.00 | | | -58 441.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 117.00 | | | 28 117.00 |
DL TOTAL (I) | -20 323.00 | | | -20 323.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 728.00 | | | 61 728.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 854.00 | | | 8 854.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 212.00 | | | 212.00 |
EC TOTAL (IV) | 70 796.00 | | | 70 796.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 50 473.00 | | | 50 473.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 70 796.00 | | | 70 796.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 55 848.00 | | 55 848.00 | 55 848.00 |
FG Production vendue services | 50 618.00 | 5 000.00 | 55 618.00 | 50 618.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 106 467.00 | 5 000.00 | 111 467.00 | 106 467.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 960.00 | |
FQ Autres produits | | | 629.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 115 057.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -22 570.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 103 719.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 751.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 286.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 039.00 | |
GE Autres charges | | | 1 369.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 89 595.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 461.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 461.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 960.00 | | | 2 960.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 626.00 | | | 626.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 258.00 | | | 1 258.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 656.00 | | | 2 656.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 656.00 | | | 2 656.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 656.00 | | | 2 656.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 117 713.00 | | | 117 713.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 89 595.00 | | | 89 595.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 117.00 | | | 28 117.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 754.00 | | | 25 754.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 22 432.00 | | | 22 432.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 26 412.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 22 432.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 980.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 322.00 | | | 3 322.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 930.00 | 4 039.00 | | 13 930.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 606.00 | 2 758.00 | | 11 606.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 324.00 | 1 281.00 | | 2 324.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 855.00 | 8 855.00 | | 8 855.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 61 729.00 | 61 729.00 | | 61 729.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 918.00 | 10 918.00 | | 10 918.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 70 797.00 | 70 797.00 | | 70 797.00 |