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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 202.00 | 12 157.00 | 1 045.00 | 13 202.00 |
AH Fonds commercial | 710 000.00 | | 710 000.00 | 710 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 820 544.00 | 516 452.00 | 304 091.00 | 820 544.00 |
BH Autres immobilisations financières | 79 039.00 | | 79 039.00 | 79 039.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 622 786.00 | 528 609.00 | 1 094 176.00 | 1 622 786.00 |
BT Marchandises | 492 140.00 | | 492 140.00 | 492 140.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 317 531.00 | 54 782.00 | 262 749.00 | 317 531.00 |
BZ Autres créances | 488 663.00 | | 488 663.00 | 488 663.00 |
CF Disponibilités | 82 133.00 | | 82 133.00 | 82 133.00 |
CH Charges constatées d’avance | 137 527.00 | | 137 527.00 | 137 527.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 517 996.00 | 54 782.00 | 1 463 214.00 | 1 517 996.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 140 782.00 | 583 392.00 | 2 557 390.00 | 3 140 782.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 305 808.00 | 191 379.00 | | 305 808.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 660 338.00 | 114 429.00 | | 660 338.00 |
DL TOTAL (I) | 999 147.00 | 338 808.00 | | 999 147.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 449 279.00 | 1 251 180.00 | | 449 279.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 867 129.00 | 309 191.00 | | 867 129.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 237 536.00 | 122 591.00 | | 237 536.00 |
EA Autres dettes | 4 297.00 | 3 842.00 | | 4 297.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 558 242.00 | 1 686 807.00 | | 1 558 242.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 557 390.00 | 2 025 616.00 | | 2 557 390.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 426 872.00 | 101 737.00 | | 426 872.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 347.00 | 809.00 | | 11 347.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 415 524.00 | 100 928.00 | | 415 524.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 54 782.00 | | | 54 782.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 54 782.00 | | | 54 782.00 |
7C TOTAL GENERAL | 54 782.00 | | | 54 782.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 449 279.00 | 166 852.00 | 282 427.00 | 449 279.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 867 129.00 | 867 129.00 | | 867 129.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 297.00 | 4 297.00 | | 4 297.00 |
UT Autres immobilisations financières | 79 039.00 | | 79 039.00 | 79 039.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 237 536.00 | 237 536.00 | | 237 536.00 |
VS Charges constatées d’avance | 943 722.00 | 877 983.00 | 65 739.00 | 943 722.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 022 761.00 | 877 983.00 | 144 778.00 | 1 022 761.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 558 242.00 | 1 275 815.00 | 282 427.00 | 1 558 242.00 |