| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 12 290.00 | | 12 290.00 | 12 290.00 |
AP Constructions | 110 610.00 | 30 192.00 | 80 418.00 | 110 610.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 126 112.00 | 95 592.00 | 30 520.00 | 126 112.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 062 728.00 | | 3 062 728.00 | 3 062 728.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 311 740.00 | 125 784.00 | 3 185 955.00 | 3 311 740.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 706 364.00 | | 706 364.00 | 706 364.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 802 000.00 | | 802 000.00 | 802 000.00 |
CF Disponibilités | 545 183.00 | | 545 183.00 | 545 183.00 |
CH Charges constatées d’avance | 157.00 | | 157.00 | 157.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 053 705.00 | | 2 053 705.00 | 2 053 705.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 365 445.00 | 125 784.00 | 5 239 660.00 | 5 365 445.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 5.00 | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 740 837.00 | 1 740 837.00 | | 1 740 837.00 |
DD Réserve légale (1) | 174 084.00 | 174 084.00 | | 174 084.00 |
DG Autres réserves | 2 626 675.00 | 2 491 136.00 | | 2 626 675.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 514 293.00 | 735 539.00 | | 514 293.00 |
DL TOTAL (I) | 5 055 890.00 | 5 141 596.00 | | 5 055 890.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 777.00 | 96 936.00 | | 62 777.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 004.00 | 10 884.00 | | 2 004.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 902.00 | 9 385.00 | | 8 902.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 088.00 | 143 027.00 | | 110 088.00 |
EC TOTAL (IV) | 183 771.00 | 260 232.00 | | 183 771.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 239 660.00 | 5 401 828.00 | | 5 239 660.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 392 119.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 392 119.00 | |
FQ Autres produits | | | 13 469.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 405 588.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 515.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 81 124.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 155 469.00 | |
FZ Charges sociales | | | 123 875.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 26 639.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 405 622.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -34.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 355 781.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 009.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 353 772.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 353 738.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 200 000.00 | 540 128.00 | | 200 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 095.00 | 323 518.00 | | 15 095.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 184 905.00 | 216 610.00 | | 184 905.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 350.00 | 31 853.00 | | 24 350.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 961 369.00 | 1 467 464.00 | | 961 369.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 447 076.00 | 731 925.00 | | 447 076.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 514 293.00 | 735 539.00 | | 514 293.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 99 145.00 | 26 639.00 | | 99 145.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 99 145.00 | 26 639.00 | | 99 145.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 004.00 | 2 004.00 | | 2 004.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 902.00 | 8 902.00 | | 8 902.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 110 088.00 | 110 088.00 | | 110 088.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 406 759.00 | | 1 406 759.00 | 1 406 759.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 62 777.00 | 26 987.00 | 35 790.00 | 62 777.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 138.00 | | | 34 138.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 706 364.00 | 75 302.00 | 631 062.00 | 706 364.00 |
VS Charges constatées d’avance | 157.00 | 157.00 | | 157.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 113 281.00 | 75 460.00 | 2 037 821.00 | 2 113 281.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 183 771.00 | 147 981.00 | 35 790.00 | 183 771.00 |