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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 427.00 | 250.00 | 177.00 | 427.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 254 587.00 | 250.00 | 1 254 337.00 | 1 254 587.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 476.00 | | 57 476.00 | 57 476.00 |
BZ Autres créances | 535 658.00 | | 535 658.00 | 535 658.00 |
CF Disponibilités | 130 735.00 | | 130 735.00 | 130 735.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 817.00 | | 3 817.00 | 3 817.00 |
CJ TOTAL (II) | 727 687.00 | | 727 687.00 | 727 687.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 982 274.00 | 250.00 | 1 982 024.00 | 1 982 274.00 |
CU Autres participations | 1 254 160.00 | | 1 254 160.00 | 1 254 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 458 440.00 | 458 440.00 | | 458 440.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 223 520.00 | 223 520.00 | | 223 520.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 844.00 | 45 844.00 | | 45 844.00 |
DG Autres réserves | 374 908.00 | 362 076.00 | | 374 908.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 139 226.00 | 58 676.00 | | 139 226.00 |
DL TOTAL (I) | 1 241 939.00 | 1 148 556.00 | | 1 241 939.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 636 221.00 | 926 743.00 | | 636 221.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 141.00 | 27 131.00 | | 6 141.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 392.00 | 12 650.00 | | 4 392.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 084.00 | 72 044.00 | | 92 084.00 |
EA Autres dettes | 1 247.00 | 6 938.00 | | 1 247.00 |
EC TOTAL (IV) | 740 085.00 | 1 045 506.00 | | 740 085.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 982 024.00 | 2 194 062.00 | | 1 982 024.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 6 141.00 | | | 6 141.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 414 422.00 | | 414 422.00 | 414 422.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 414 422.00 | | 414 422.00 | 414 422.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 037.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 436 460.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 55 728.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 061.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 207 871.00 | |
FZ Charges sociales | | | 114 185.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 250.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 380 097.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 56 363.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 100 080.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 680.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 106 760.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 515.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 515.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 100 245.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 156 608.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 75 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 75 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 75 000.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 382.00 | 12 943.00 | | 17 382.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 543 220.00 | 463 236.00 | | 543 220.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 403 994.00 | 404 560.00 | | 403 994.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 139 226.00 | 58 676.00 | | 139 226.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 254 160.00 | | 427.00 | 1 254 160.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 254 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 254 587.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 427.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 427.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 254 160.00 | | | 1 254 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 250.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 250.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 392.00 | 4 392.00 | | 4 392.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 037.00 | 25 037.00 | | 25 037.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 897.00 | 44 897.00 | | 44 897.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 018.00 | 4 018.00 | | 4 018.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 247.00 | 1 247.00 | | 1 247.00 |
UX Autres créances clients | 57 476.00 | 57 476.00 | | 57 476.00 |
VB T. V. A. | 729.00 | 729.00 | | 729.00 |
VC Groupe et associés | 534 929.00 | 15 175.00 | 519 754.00 | 534 929.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 636 221.00 | 147 551.00 | 488 670.00 | 636 221.00 |
VI Groupe et associés | 6 141.00 | 6 141.00 | | 6 141.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 728.00 | 2 728.00 | | 2 728.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 817.00 | 3 817.00 | | 3 817.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 596 951.00 | 77 198.00 | 519 754.00 | 596 951.00 |
VW T.V.A. | 15 403.00 | 15 403.00 | | 15 403.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 740 085.00 | 251 415.00 | 488 670.00 | 740 085.00 |