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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 154.00 | 13 183.00 | 971.00 | 14 154.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 161 186.00 | 123 281.00 | 37 905.00 | 161 186.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 824.00 | | 6 824.00 | 6 824.00 |
BJ TOTAL (I) | 184 534.00 | 136 864.00 | 47 670.00 | 184 534.00 |
BT Marchandises | 104 070.00 | | 104 070.00 | 104 070.00 |
BZ Autres créances | 17 894.00 | | 17 894.00 | 17 894.00 |
CJ TOTAL (II) | 121 964.00 | | 121 964.00 | 121 964.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 306 498.00 | 136 864.00 | 169 634.00 | 306 498.00 |
CU Autres participations | 1 970.00 | | 1 970.00 | 1 970.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -21 064.00 | | | -21 064.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 972.00 | | | 66 972.00 |
DL TOTAL (I) | 56 908.00 | | | 56 908.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 144.00 | | | 62 144.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 221.00 | | | 37 221.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 362.00 | | | 13 362.00 |
EC TOTAL (IV) | 112 726.00 | | | 112 726.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 169 634.00 | | | 169 634.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 112 726.00 | | | 112 726.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 62 144.00 | | | 62 144.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 183 403.00 | | 1 131.00 | 183 403.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 400.00 | | | 400.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 794.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 184 534.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 175 341.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 174 209.00 | | 1 131.00 | 174 209.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 794.00 | | | 8 794.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 121 486.00 | 15 378.00 | | 121 486.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 400.00 | | | 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 121 086.00 | 15 378.00 | | 121 086.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 221.00 | 37 221.00 | | 37 221.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 415.00 | 3 415.00 | | 3 415.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 646.00 | 3 646.00 | | 3 646.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 824.00 | | 6 824.00 | 6 824.00 |
VB T. V. A. | 3 777.00 | 3 777.00 | | 3 777.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 62 144.00 | 62 144.00 | | 62 144.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 969.00 | | | 1 969.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 309.00 | 3 309.00 | | 3 309.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 117.00 | 14 117.00 | | 14 117.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 718.00 | 17 894.00 | 6 824.00 | 24 718.00 |
VW T.V.A. | 2 992.00 | 2 992.00 | | 2 992.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 112 726.00 | 112 726.00 | | 112 726.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 148.00 | | | 5 148.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 43.00 | | | 43.00 |
ST Autres comptes | 63 294.00 | | | 63 294.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 31 650.00 | | | 31 650.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 724.00 | | | 5 724.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 872.00 | | | 10 872.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 77 398.00 | | | 77 398.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 52 984.00 | | | 52 984.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 94 986.00 | | | 94 986.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |