| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 667 770.00 | 1 111 672.00 | 1 556 098.00 | 2 667 770.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
AN Terrains | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
AP Constructions | 8 266 632.00 | 2 904 314.00 | 5 362 318.00 | 8 266 632.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 359 748.00 | 15 494 976.00 | 14 864 771.00 | 30 359 748.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 411 343.00 | 1 115 515.00 | 295 827.00 | 1 411 343.00 |
AV Immobilisations en cours | 441 845.00 | | 441 845.00 | 441 845.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 770 472.00 | | 4 770 472.00 | 4 770 472.00 |
BJ TOTAL (I) | 48 676 315.00 | 21 003 979.00 | 27 672 335.00 | 48 676 315.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 894 602.00 | 165 924.00 | 2 728 678.00 | 2 894 602.00 |
BN En cours de production de biens | 1 022 331.00 | 178 717.00 | 843 614.00 | 1 022 331.00 |
BP En cours de production de services | 4 344 690.00 | | 4 344 690.00 | 4 344 690.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 494 438.00 | 224 896.00 | 1 269 542.00 | 1 494 438.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 580.00 | | 10 580.00 | 10 580.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 575 415.00 | | 14 575 415.00 | 14 575 415.00 |
BZ Autres créances | 16 289 178.00 | 3 447 810.00 | 12 841 368.00 | 16 289 178.00 |
CF Disponibilités | 1 908 573.00 | | 1 908 573.00 | 1 908 573.00 |
CH Charges constatées d’avance | 250 413.00 | | 250 413.00 | 250 413.00 |
CJ TOTAL (II) | 42 790 225.00 | 4 017 347.00 | 38 772 877.00 | 42 790 225.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 91 466 540.00 | 25 021 327.00 | 66 445 212.00 | 91 466 540.00 |
CU Autres participations | 752 502.00 | 377 500.00 | 375 002.00 | 752 502.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000 000.00 | 15 000 000.00 | | 15 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
DG Autres réserves | 12 412 823.00 | 20 015 310.00 | | 12 412 823.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 862 917.00 | -3 602 486.00 | | -10 862 917.00 |
DJ Subventions d’investissement | 582 113.00 | 618 495.00 | | 582 113.00 |
DK Provisions réglementées | 2 118 679.00 | 1 663 990.00 | | 2 118 679.00 |
DL TOTAL (I) | 20 750 698.00 | 35 195 310.00 | | 20 750 698.00 |
DP Provisions pour risques | 370 529.00 | 543 866.00 | | 370 529.00 |
DR TOTAL (IV) | 370 529.00 | 543 866.00 | | 370 529.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 910 166.00 | 21 981 679.00 | | 31 910 166.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 458 190.00 | 2 133 228.00 | | 458 190.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 558 313.00 | 4 404 450.00 | | 3 558 313.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 164 270.00 | 4 472 228.00 | | 4 164 270.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 49 605.00 | 213 846.00 | | 49 605.00 |
EA Autres dettes | 809 601.00 | 17 513.00 | | 809 601.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 373 837.00 | 785 856.00 | | 4 373 837.00 |
EC TOTAL (IV) | 45 323 983.00 | 34 008 803.00 | | 45 323 983.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 66 445 212.00 | 69 747 979.00 | | 66 445 212.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 1 586 780.00 | 1 586 780.00 | |
FD Production vendue biens | 26 237 147.00 | 13 281 442.00 | 39 518 589.00 | 26 237 147.00 |
FG Production vendue services | 148 731.00 | 6 939 189.00 | 7 087 920.00 | 148 731.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 26 385 878.00 | 21 807 412.00 | 48 193 290.00 | 26 385 878.00 |
FM Production stockée | | | 52 272.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 80 711.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 790 945.00 | |
FQ Autres produits | | | 175 941.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 49 293 160.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 361 979.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 123 963.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 17 658 142.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 317 806.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 751 701.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 097 842.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 14 281 075.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 291 294.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 613 621.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 569 537.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 189 049.00 | |
GE Autres charges | | | 16 901.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 59 272 917.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 979 756.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 307 052.00 | |
GN Différences positives de change | | | 19.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 307 071.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 85 530.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 700 519.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 791.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 787 841.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -480 769.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 460 526.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 616.00 | | | 4 616.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 476 145.00 | 2 211 013.00 | | 1 476 145.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 470.00 | 15 401.00 | | 3 470.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 479 615.00 | 2 226 415.00 | | 1 479 615.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 259.00 | 10 715.00 | | 10 259.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 406 722.00 | 2 074 041.00 | | 1 406 722.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 900 241.00 | 437 288.00 | | 3 900 241.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 317 223.00 | 2 522 045.00 | | 5 317 223.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 837 608.00 | -295 630.00 | | -3 837 608.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 435 217.00 | -2 366 958.00 | | -3 435 217.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 51 079 847.00 | 54 058 964.00 | | 51 079 847.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 61 942 765.00 | 57 661 451.00 | | 61 942 765.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 862 917.00 | -3 602 486.00 | | -10 862 917.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 589 827.00 | | | 589 827.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 48 875 194.00 | | 2 081 911.00 | 48 875 194.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 522 974.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 891 696.00 | 1 389 094.00 | 48 676 315.00 | 891 696.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 878.00 | 2 667 771.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 891 696.00 | 1 383 215.00 | 40 485 569.00 | 891 696.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 630 347.00 | | 43 303.00 | 2 630 347.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 788 198.00 | | 1 972 282.00 | 40 788 198.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 456 648.00 | | 66 325.00 | 5 456 648.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 441 845.00 | | | 441 845.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 029 520.00 | 3 613 621.00 | 23 528.00 | 17 029 520.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 873 049.00 | 231 757.00 | | 873 049.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 156 470.00 | 3 381 864.00 | 23 528.00 | 16 156 470.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 663 990.00 | 458 158.00 | 3 470.00 | 1 663 990.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 543 866.00 | 189 049.00 | 362 386.00 | 543 866.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 6 866.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 423 942.00 | 569 537.00 | 423 942.00 | 423 942.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 3 447 810.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 728 505.00 | 4 097 151.00 | 423 942.00 | 728 505.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 936 362.00 | 4 744 359.00 | 789 799.00 | 2 936 362.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 758 587.00 | 786 329.00 | |
UG ‐ Financières | | 85 530.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 900 241.00 | 3 470.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 31 910 166.00 | 18 636 583.00 | 13 273 583.00 | 31 910 166.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 558 313.00 | 3 558 313.00 | | 3 558 313.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 098 843.00 | 2 098 843.00 | | 2 098 843.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 866 456.00 | 1 866 456.00 | | 1 866 456.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 49 605.00 | 49 605.00 | | 49 605.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 809 601.00 | 809 601.00 | | 809 601.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 373 837.00 | 4 373 837.00 | | 4 373 837.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 770 472.00 | 542 397.00 | 4 228 075.00 | 4 770 472.00 |
UX Autres créances clients | 14 574 865.00 | 14 574 865.00 | | 14 574 865.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 499.00 | 499.00 | | 499.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
VB T. V. A. | 251 772.00 | 251 772.00 | | 251 772.00 |
VC Groupe et associés | 15 195 815.00 | 15 195 815.00 | | 15 195 815.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 500 000.00 | | | 10 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 678 575.00 | | | 678 575.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 274 100.00 | 274 100.00 | | 274 100.00 |
VP Divers | 732.00 | 732.00 | | 732.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 187 895.00 | 187 895.00 | | 187 895.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 566 258.00 | 566 258.00 | | 566 258.00 |
VS Charges constatées d’avance | 250 413.00 | 250 413.00 | | 250 413.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 885 480.00 | 31 657 405.00 | 4 228 075.00 | 35 885 480.00 |
VW T.V.A. | 11 075.00 | 11 075.00 | | 11 075.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 44 865 793.00 | 31 592 210.00 | 13 273 583.00 | 44 865 793.00 |