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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 21 259.00 | 21 259.00 | | 21 259.00 |
AN Terrains | 144 560.00 | | 144 560.00 | 144 560.00 |
AP Constructions | 954 452.00 | 204 114.00 | 750 338.00 | 954 452.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 129 208.00 | 732 438.00 | 396 770.00 | 1 129 208.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 591.00 | 3 908.00 | 683.00 | 4 591.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 254 070.00 | 961 719.00 | 1 292 351.00 | 2 254 070.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 247 497.00 | | 247 497.00 | 247 497.00 |
BZ Autres créances | 8 617.00 | | 8 617.00 | 8 617.00 |
CF Disponibilités | 25 522.00 | | 25 522.00 | 25 522.00 |
CH Charges constatées d’avance | 707.00 | | 707.00 | 707.00 |
CJ TOTAL (II) | 282 343.00 | | 282 343.00 | 282 343.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 536 413.00 | 961 719.00 | 1 574 694.00 | 2 536 413.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 235 000.00 | 235 000.00 | | 235 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 497 193.00 | 497 193.00 | | 497 193.00 |
DH Report à nouveau | -191 370.00 | -139 953.00 | | -191 370.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -159 952.00 | -51 417.00 | | -159 952.00 |
DL TOTAL (I) | 380 871.00 | 540 823.00 | | 380 871.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 073 105.00 | 1 165 455.00 | | 1 073 105.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 154.00 | 128 480.00 | | 52 154.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 115.00 | 85 678.00 | | 61 115.00 |
EA Autres dettes | 7 449.00 | 10 843.00 | | 7 449.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 193 823.00 | 1 390 456.00 | | 1 193 823.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 574 694.00 | 1 931 279.00 | | 1 574 694.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 219 103.00 | | 219 103.00 | 219 103.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 219 103.00 | | 219 103.00 | 219 103.00 |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 219 121.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 120 038.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 760.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 60 189.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 081.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 147 139.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 340 222.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -121 101.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 38 851.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 38 851.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -38 851.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -159 952.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 219 121.00 | 368 158.00 | | 219 121.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 379 073.00 | 419 575.00 | | 379 073.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -159 952.00 | -51 417.00 | | -159 952.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 243 374.00 | | 10 696.00 | 2 243 374.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 21 259.00 | | | 21 259.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 254 070.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 21 259.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 232 811.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 222 115.00 | | 10 696.00 | 2 222 115.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 814 580.00 | 147 139.00 | | 814 580.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 21 259.00 | | | 21 259.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 793 321.00 | 147 139.00 | | 793 321.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 154.00 | 52 154.00 | | 52 154.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 250.00 | 12 250.00 | | 12 250.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 912.00 | 6 912.00 | | 6 912.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 449.00 | 7 449.00 | | 7 449.00 |
UX Autres créances clients | 247 497.00 | 247 497.00 | | 247 497.00 |
VB T. V. A. | 8 617.00 | 8 617.00 | | 8 617.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 778.00 | 4 778.00 | | 4 778.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 068 327.00 | 138 066.00 | 534 779.00 | 1 068 327.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 633.00 | 633.00 | | 633.00 |
VS Charges constatées d’avance | 707.00 | 707.00 | | 707.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 256 821.00 | 256 821.00 | | 256 821.00 |
VW T.V.A. | 41 320.00 | 41 320.00 | | 41 320.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 193 823.00 | 263 562.00 | 534 779.00 | 1 193 823.00 |