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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 76 538.00 | 36 455.00 | 40 082.00 | 76 538.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 76 538.00 | 36 455.00 | 40 082.00 | 76 538.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 17 000.00 | | 17 000.00 | 17 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 11 771.00 | | 11 771.00 | 11 771.00 |
072 Créances – Autres | 8 653.00 | | 8 653.00 | 8 653.00 |
084 Disponibilités | 14 376.00 | | 14 376.00 | 14 376.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 51 799.00 | | 51 799.00 | 51 799.00 |
110 Total général Actif | 128 337.00 | 36 455.00 | 91 881.00 | 128 337.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 50.00 | |
134 Report à nouveau | | | 75 440.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 932.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 78 922.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 333.00 | |
172 Autres dettes | | | 11 626.00 | |
176 Total des dettes | | | 12 959.00 | |
180 Total général Passif | | | 91 881.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 16 380.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 8 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 155 762.00 | 202 118.00 | | 155 762.00 |
222 Production stockée | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
230 Autres produits | 12.00 | 114.00 | | 12.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 174 273.00 | 203 732.00 | | 174 273.00 |
242 Autres charges externes. | 112 991.00 | 116 634.00 | | 112 991.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 905.00 | | | 905.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 104.00 | 2 628.00 | | 2 104.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 22 774.00 | | | 22 774.00 |
250 Rémunérations du personnel | 38 915.00 | 31 979.00 | | 38 915.00 |
252 Charges sociales | 3 370.00 | 2 202.00 | | 3 370.00 |
254 Dotations aux amortissements | 13 394.00 | 10 674.00 | | 13 394.00 |
262 Autres charges | | 1.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 170 774.00 | 164 116.00 | | 170 774.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 500.00 | 39 615.00 | | 3 500.00 |
290 Produits exceptionnels | 8 900.00 | | | 8 900.00 |
300 Charges exceptionnelles | 9 353.00 | 112.00 | | 9 353.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 115.00 | 4 863.00 | | 115.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 932.00 | 34 640.00 | | 2 932.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 380.00 | | | 2 380.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 71 158.00 | | | 71 158.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 16 380.00 | | | 16 380.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 9 263.00 | | | 9 263.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -1 263.00 | | | -1 263.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 26 786.00 | | | 26 786.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 354.00 | | | 13 354.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |