| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 103 580.00 | 103 580.00 | | 103 580.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 080.00 | 452.00 | 1 628.00 | 2 080.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 072.00 | 8 612.00 | 14 461.00 | 23 072.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 395.00 | 27 160.00 | 3 234.00 | 30 395.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BH Autres immobilisations financières | 58 133.00 | | 58 133.00 | 58 133.00 |
BJ TOTAL (I) | 217 310.00 | 139 803.00 | 77 506.00 | 217 310.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 205 397.00 | 297 391.00 | 8 908 006.00 | 9 205 397.00 |
BZ Autres créances | 1 237 541.00 | | 1 237 541.00 | 1 237 541.00 |
CF Disponibilités | 1 316.00 | | 1 316.00 | 1 316.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 496.00 | | 10 496.00 | 10 496.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 454 750.00 | 297 391.00 | 10 157 359.00 | 10 454 750.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 672 060.00 | 437 194.00 | 10 234 865.00 | 10 672 060.00 |
CP Parts à moins d’un an | 58 133.00 | | | 58 133.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 500 000.00 | 2 500 000.00 | | 2 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 714.00 | 18 714.00 | | 18 714.00 |
DG Autres réserves | | 355 529.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 474 176.00 | -1 746 875.00 | | -3 474 176.00 |
DL TOTAL (I) | -955 462.00 | 1 127 368.00 | | -955 462.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 203 397.00 | 3 256 967.00 | | 3 203 397.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 300 002.00 | 6 937 665.00 | | 300 002.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 902 776.00 | 6 099 619.00 | | 4 902 776.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 724 970.00 | 2 857 851.00 | | 2 724 970.00 |
EA Autres dettes | 49 183.00 | 183 710.00 | | 49 183.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 180 327.00 | 19 335 812.00 | | 11 180 327.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 234 865.00 | 20 463 180.00 | | 10 234 865.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 947 087.00 | 16 835 812.00 | | 8 947 087.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 300 002.00 | | | 300 002.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 18 207 160.00 | | 18 207 160.00 | 18 207 160.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 207 160.00 | | 18 207 160.00 | 18 207 160.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 61 931.00 | |
FQ Autres produits | | | 903.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 269 993.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 605 583.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 854 757.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 90 970.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 610 850.00 | |
FZ Charges sociales | | | 905 021.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 901.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 10 000.00 | |
GE Autres charges | | | 276.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 085 359.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 815 366.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 576 726.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 576 726.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -576 726.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 392 091.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 117 917.00 | | | 2 117 917.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 98 413.00 | | | 98 413.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 216 330.00 | | | 2 216 330.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 232 555.00 | 182 429.00 | | 2 232 555.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 51 605.00 | | | 51 605.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 284 159.00 | 182 429.00 | | 2 284 159.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -67 829.00 | -182 429.00 | | -67 829.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 256.00 | -98 277.00 | | 14 256.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 486 323.00 | 19 573 291.00 | | 20 486 323.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 960 500.00 | 21 320 166.00 | | 23 960 500.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 474 176.00 | -1 746 875.00 | | -3 474 176.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 194 443.00 | | 101 934.00 | 194 443.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 103 580.00 | | | 103 580.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 58 183.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 79 068.00 | 217 309.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 103 580.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 080.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 79 068.00 | 53 467.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 080.00 | | | 2 080.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 88 784.00 | | 43 751.00 | 88 784.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 58 183.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 159 366.00 | 7 901.00 | 27 463.00 | 159 366.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 103 580.00 | | | 103 580.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36.00 | 416.00 | | 36.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 750.00 | 7 485.00 | 27 463.00 | 55 750.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 10 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 297 391.00 | | | 297 391.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 297 391.00 | | | 297 391.00 |
7C TOTAL GENERAL | 297 391.00 | 10 000.00 | | 297 391.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 902 776.00 | 4 902 776.00 | | 4 902 776.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 537.00 | 44 537.00 | | 44 537.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 491 965.00 | 491 965.00 | | 491 965.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 183.00 | 49 183.00 | | 49 183.00 |
UT Autres immobilisations financières | 58 133.00 | 58 133.00 | | 58 133.00 |
UX Autres créances clients | 8 876 069.00 | 8 876 069.00 | | 8 876 069.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 281.00 | 281.00 | | 281.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 329 327.00 | 329 327.00 | | 329 327.00 |
VB T. V. A. | 680 043.00 | 680 043.00 | | 680 043.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 703 397.00 | 703 397.00 | | 703 397.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 500 000.00 | 266 760.00 | 2 233 240.00 | 2 500 000.00 |
VI Groupe et associés | 300 002.00 | 300 002.00 | | 300 002.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 500 000.00 | | | 2 500 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 173.00 | 22 173.00 | | 22 173.00 |
VP Divers | 27 606.00 | 27 606.00 | | 27 606.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 894.00 | 1 894.00 | | 1 894.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 507 438.00 | 507 438.00 | | 507 438.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 496.00 | 10 496.00 | | 10 496.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 511 567.00 | 10 511 567.00 | | 10 511 567.00 |
VW T.V.A. | 2 186 574.00 | 2 186 574.00 | | 2 186 574.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 180 327.00 | 8 947 087.00 | 2 233 240.00 | 11 180 327.00 |