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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 611.00 | 4 588.00 | 23.00 | 4 611.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 848.00 | 6 415.00 | 10 432.00 | 16 848.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 517 845.00 | | 517 845.00 | 517 845.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 293.00 | | 15 293.00 | 15 293.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 527 358.00 | 13 003.00 | 3 514 354.00 | 3 527 358.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 370 927.00 | | 370 927.00 | 370 927.00 |
BZ Autres créances | 126 384.00 | | 126 384.00 | 126 384.00 |
CF Disponibilités | 57 317.00 | | 57 317.00 | 57 317.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 506.00 | | 6 506.00 | 6 506.00 |
CJ TOTAL (II) | 561 134.00 | | 561 134.00 | 561 134.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 103 092.00 | 13 003.00 | 4 090 089.00 | 4 103 092.00 |
CP Parts à moins d’un an | 533 138.00 | | | 533 138.00 |
CU Autres participations | 2 970 761.00 | | 2 970 761.00 | 2 970 761.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 14 601.00 | | 14 601.00 | 14 601.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 787 287.00 | 787 287.00 | | 787 287.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 838.00 | 33 105.00 | | 45 838.00 |
DG Autres réserves | 770 926.00 | 528 997.00 | | 770 926.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 253 894.00 | 254 662.00 | | 253 894.00 |
DK Provisions réglementées | 81 016.00 | 73 888.00 | | 81 016.00 |
DL TOTAL (I) | 1 938 961.00 | 1 677 939.00 | | 1 938 961.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 514 491.00 | 1 168 064.00 | | 1 514 491.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71 262.00 | 75 497.00 | | 71 262.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 871.00 | 27 679.00 | | 49 871.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 158.00 | 95 120.00 | | 128 158.00 |
EA Autres dettes | 387 346.00 | 700 245.00 | | 387 346.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 151 128.00 | 2 066 605.00 | | 2 151 128.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 090 089.00 | 3 744 544.00 | | 4 090 089.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 850 058.00 | 1 157 276.00 | | 850 058.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 625 823.00 | | 625 823.00 | 625 823.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 625 823.00 | | 625 823.00 | 625 823.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 110 718.00 | |
FQ Autres produits | | | 102.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 736 643.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 125 388.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 637.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 363 643.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 380.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 276.00 | |
GE Autres charges | | | 86 269.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 632 593.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 104 050.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 134 734.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 134 734.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 468.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 468.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 111 266.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 215 316.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 128.00 | 8 580.00 | | 7 128.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 128.00 | 8 580.00 | | 7 128.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 128.00 | -8 580.00 | | -7 128.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -45 706.00 | -3 656.00 | | -45 706.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 871 377.00 | 845 566.00 | | 871 377.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 617 483.00 | 590 903.00 | | 617 483.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 253 894.00 | 254 662.00 | | 253 894.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 452 507.00 | | 100 851.00 | 3 452 507.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 26 000.00 | 3 503 899.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 001.00 | 3 527 358.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 611.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 848.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 611.00 | | | 4 611.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 129.00 | | 3 719.00 | 13 129.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 432 767.00 | | 97 132.00 | 3 432 767.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 205.00 | 3 798.00 | | 9 205.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 468.00 | 120.00 | | 4 468.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 737.00 | 3 678.00 | | 2 737.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 73 888.00 | 7 128.00 | | 73 888.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 712.00 | 8 712.00 | | 8 712.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 871.00 | 49 871.00 | | 49 871.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 576.00 | 16 576.00 | | 16 576.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 906.00 | 68 906.00 | | 68 906.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 387 346.00 | 387 346.00 | | 387 346.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 517 845.00 | 517 845.00 | | 517 845.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 293.00 | 15 293.00 | | 15 293.00 |
UX Autres créances clients | 370 927.00 | 370 927.00 | | 370 927.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
VB T. V. A. | 20 345.00 | 20 345.00 | | 20 345.00 |
VC Groupe et associés | 72 216.00 | 72 216.00 | | 72 216.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 514 491.00 | 213 421.00 | 1 008 083.00 | 1 514 491.00 |
VI Groupe et associés | 62 550.00 | 62 550.00 | | 62 550.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 153 573.00 | | | 153 573.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 395.00 | 26 395.00 | | 26 395.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 303.00 | 2 303.00 | | 2 303.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 638.00 | 4 638.00 | | 4 638.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 506.00 | 6 506.00 | | 6 506.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 036 955.00 | 1 036 955.00 | | 1 036 955.00 |
VW T.V.A. | 40 374.00 | 40 374.00 | | 40 374.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 151 128.00 | 850 058.00 | 1 008 083.00 | 2 151 128.00 |