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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 90 800.00 | 627.00 | 90 173.00 | 90 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 410.00 | 6 089.00 | 17 321.00 | 23 410.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 749.00 | 63 922.00 | 15 827.00 | 79 749.00 |
BH Autres immobilisations financières | 131.00 | | 131.00 | 131.00 |
BJ TOTAL (I) | 194 090.00 | 70 638.00 | 123 452.00 | 194 090.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 398.00 | | 398.00 | 398.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 864.00 | | 3 864.00 | 3 864.00 |
BZ Autres créances | 20 015.00 | | 20 015.00 | 20 015.00 |
CF Disponibilités | 48 596.00 | | 48 596.00 | 48 596.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 101.00 | | 1 101.00 | 1 101.00 |
CJ TOTAL (II) | 73 974.00 | | 73 974.00 | 73 974.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 268 064.00 | 70 638.00 | 197 426.00 | 268 064.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 184 000.00 | 184 000.00 | | 184 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 722.00 | 2 722.00 | | 2 722.00 |
DH Report à nouveau | 14 990.00 | 51 726.00 | | 14 990.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -30 721.00 | -36 737.00 | | -30 721.00 |
DL TOTAL (I) | 170 991.00 | 201 712.00 | | 170 991.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 320.00 | 24 413.00 | | 8 320.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 758.00 | 3 298.00 | | 8 758.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 920.00 | 825.00 | | 1 920.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 112.00 | 8 263.00 | | 3 112.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 230.00 | 20 802.00 | | 4 230.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 95.00 | | | 95.00 |
EC TOTAL (IV) | 26 435.00 | 57 601.00 | | 26 435.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 197 426.00 | 259 313.00 | | 197 426.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 24 515.00 | 48 464.00 | | 24 515.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 189 989.00 | | 17 970.00 | 189 989.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 30.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 30.00 | 131.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 869.00 | 194 090.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 90 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 839.00 | 103 159.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 90 800.00 | | | 90 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 99 028.00 | | 17 970.00 | 99 028.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 161.00 | | | 161.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 584.00 | 19 946.00 | 10 892.00 | 61 584.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 360.00 | 267.00 | | 360.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 224.00 | 19 679.00 | 10 892.00 | 61 224.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 112.00 | 3 112.00 | | 3 112.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 918.00 | 918.00 | | 918.00 |
8L Produits constatés d’avance | 95.00 | 95.00 | | 95.00 |
UT Autres immobilisations financières | 131.00 | | | 131.00 |
UX Autres créances clients | 3 864.00 | | | 3 864.00 |
VB T. V. A. | 2 675.00 | | | 2 675.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 320.00 | 8 320.00 | | 8 320.00 |
VI Groupe et associés | 3 758.00 | 3 758.00 | | 3 758.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 075.00 | | | 16 075.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 173.00 | | | 3 173.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 129.00 | | | 129.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 693.00 | 1 693.00 | | 1 693.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 038.00 | | | 14 038.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 101.00 | | | 1 101.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 110.00 | 24 979.00 | 131.00 | 25 110.00 |
VW T.V.A. | 1 619.00 | 1 619.00 | | 1 619.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 515.00 | 24 515.00 | | 24 515.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 081.00 | 4 175.00 | | 2 081.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 402.00 | 5 825.00 | | 9 402.00 |
ST Autres comptes | 35 598.00 | 63 467.00 | | 35 598.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 426.00 | 9 038.00 | | 4 426.00 |
YT Sous‐traitance | 17 298.00 | 40 295.00 | | 17 298.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 000.00 | 1 209.00 | | 1 000.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 081.00 | 5 384.00 | | 3 081.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 135 921.00 | 31 776.00 | | 135 921.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 7 499.00 | 17 401.00 | | 7 499.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 66 724.00 | 118 624.00 | | 66 724.00 |