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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 17 874.00 | 15 956.00 | 1 917.00 | 17 874.00 |
040 Immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 17 904.00 | 15 956.00 | 1 947.00 | 17 904.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 17 280.00 | | 17 280.00 | 17 280.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 31 042.00 | | 31 042.00 | 31 042.00 |
072 Créances – Autres | 11 143.00 | | 11 143.00 | 11 143.00 |
084 Disponibilités | 21 613.00 | | 21 613.00 | 21 613.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 81 077.00 | | 81 077.00 | 81 077.00 |
110 Total général Actif | 98 981.00 | 15 956.00 | 83 025.00 | 98 981.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 26 300.00 | |
134 Report à nouveau | | | 10 760.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -16 676.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 29 184.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 21 746.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 3 600.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 661.00 | |
172 Autres dettes | | | 17 833.00 | |
176 Total des dettes | | | 53 840.00 | |
180 Total général Passif | | | 83 025.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 603.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 214 910.00 | 189 071.00 | | 214 910.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 7 000.00 | | |
230 Autres produits | 860.00 | 201.00 | | 860.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 215 770.00 | 196 272.00 | | 215 770.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 80 250.00 | 95 054.00 | | 80 250.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 2 421.00 | -6 585.00 | | 2 421.00 |
242 Autres charges externes. | 68 960.00 | 53 426.00 | | 68 960.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 792.00 | 1 352.00 | | 1 792.00 |
250 Rémunérations du personnel | 61 348.00 | 37 214.00 | | 61 348.00 |
252 Charges sociales | 13 120.00 | 7 663.00 | | 13 120.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 999.00 | 2 533.00 | | 1 999.00 |
262 Autres charges | 2 142.00 | 3 316.00 | | 2 142.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 232 034.00 | 193 974.00 | | 232 034.00 |
270 Résultat d’exploitation | -16 263.00 | 2 298.00 | | -16 263.00 |
290 Produits exceptionnels | 598.00 | 4 179.00 | | 598.00 |
294 Charges financières | 541.00 | 363.00 | | 541.00 |
300 Charges exceptionnelles | 470.00 | 2 066.00 | | 470.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 167.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -16 676.00 | 3 881.00 | | -16 676.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 603.00 | | | 603.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 17 300.00 | | | 17 300.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 603.00 | | | 603.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 24 833.00 | | | 24 833.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 26 110.00 | | | 26 110.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |