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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 188 470.00 | 111 639.00 | 76 831.00 | 188 470.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 37 096.00 | | 37 096.00 | 37 096.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 122 292.00 | 44 667.00 | 77 626.00 | 122 292.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 177 075.00 | 101 030.00 | 76 045.00 | 177 075.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 883 309.00 | | 1 883 309.00 | 1 883 309.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 408 242.00 | 257 336.00 | 2 150 906.00 | 2 408 242.00 |
BP En cours de production de services | 57 512.00 | | 57 512.00 | 57 512.00 |
BT Marchandises | 1 318 474.00 | 59 755.00 | 1 258 719.00 | 1 318 474.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 21 165.00 | | 21 165.00 | 21 165.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 770 852.00 | | 1 770 852.00 | 1 770 852.00 |
BZ Autres créances | 10 091 847.00 | | 10 091 847.00 | 10 091 847.00 |
CF Disponibilités | 804 926.00 | | 804 926.00 | 804 926.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 060.00 | | 21 060.00 | 21 060.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 085 836.00 | 59 755.00 | 14 026 081.00 | 14 085 836.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 494 078.00 | 317 091.00 | 16 176 987.00 | 16 494 078.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 976 900.00 | 12 976 900.00 | | 12 976 900.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 447 555.00 | 1 447 555.00 | | 1 447 555.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 373.00 | 22 366.00 | | 27 373.00 |
DH Report à nouveau | 543 391.00 | 448 258.00 | | 543 391.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -871 301.00 | 100 140.00 | | -871 301.00 |
DL TOTAL (I) | 14 123 919.00 | 14 995 219.00 | | 14 123 919.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 207.00 | 943.00 | | 207.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 9 453.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 261 995.00 | 461 565.00 | | 1 261 995.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 306 855.00 | 343 768.00 | | 306 855.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 970.00 | | | 7 970.00 |
EA Autres dettes | 476 043.00 | 852.00 | | 476 043.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 053 070.00 | 816 581.00 | | 2 053 070.00 |
ED (V) | | 8.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 176 988.00 | 15 811 808.00 | | 16 176 988.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 460 145.00 | | 460 145.00 | 460 145.00 |
FG Production vendue services | 2 089 762.00 | | 2 089 762.00 | 2 089 762.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 549 906.00 | | 2 549 906.00 | 2 549 906.00 |
FM Production stockée | | | 19 148.00 | |
FN Production immobilisée | | | 54 448.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2 282.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 639 117.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 712 921.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -389 119.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 45 078.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 121 498.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 336.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 798 910.00 | |
FZ Charges sociales | | | 253 940.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 884.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 435.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 609 885.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -970 768.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 102 738.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3 690.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 106 429.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 616.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 334.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 950.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 104 479.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -866 289.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 012.00 | | | 5 012.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 7 460.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 012.00 | 7 460.00 | | 5 012.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 012.00 | -7 460.00 | | -5 012.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 800.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 745 546.00 | 3 033 196.00 | | 2 745 546.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 616 846.00 | 2 933 056.00 | | 3 616 846.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -871 301.00 | 100 140.00 | | -871 301.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 734 993.00 | | 471 098.00 | 12 734 993.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 797 849.00 | 1 883 309.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 797 849.00 | 2 408 242.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 225 566.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 299 368.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 111 966.00 | | 113 600.00 | 111 966.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 233 187.00 | | 66 181.00 | 233 187.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 389 840.00 | | 291 318.00 | 12 389 840.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 208 452.00 | 48 884.00 | | 208 452.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 107 298.00 | 4 340.00 | | 107 298.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 101 154.00 | 44 544.00 | | 101 154.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 59 755.00 | | | 59 755.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 59 755.00 | | | 59 755.00 |
7C TOTAL GENERAL | 59 755.00 | | | 59 755.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 261 995.00 | 1 261 995.00 | | 1 261 995.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 73 886.00 | 73 886.00 | | 73 886.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 332.00 | 65 332.00 | | 65 332.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 970.00 | 7 970.00 | | 7 970.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 476 043.00 | 476 043.00 | | 476 043.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 883 309.00 | | 1 883 309.00 | 1 883 309.00 |
UX Autres créances clients | 1 770 852.00 | 1 770 852.00 | | 1 770 852.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 695.00 | 6 695.00 | | 6 695.00 |
VB T. V. A. | 204 086.00 | 204 086.00 | | 204 086.00 |
VC Groupe et associés | 9 851 553.00 | 9 851 553.00 | | 9 851 553.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 207.00 | 207.00 | | 207.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 021.00 | 2 021.00 | | 2 021.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 713.00 | 27 713.00 | | 27 713.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 060.00 | 21 060.00 | | 21 060.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 767 068.00 | 11 883 759.00 | 1 883 309.00 | 13 767 068.00 |
VW T.V.A. | 165 617.00 | 165 617.00 | | 165 617.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 053 070.00 | 2 053 070.00 | | 2 053 070.00 |