| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 35 620.00 | 35 620.00 | | 35 620.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 937.00 | 5 937.00 | | 5 937.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AP Constructions | 81 931.00 | 62 087.00 | 19 845.00 | 81 931.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 000.00 | 4 185.00 | 2 815.00 | 7 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 234.00 | 17 256.00 | 12 979.00 | 30 234.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 748.00 | | 13 748.00 | 13 748.00 |
BJ TOTAL (I) | 224 471.00 | 125 085.00 | 99 386.00 | 224 471.00 |
BT Marchandises | 73 991.00 | | 73 991.00 | 73 991.00 |
BZ Autres créances | 37 692.00 | | 37 692.00 | 37 692.00 |
CF Disponibilités | 151 837.00 | | 151 837.00 | 151 837.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 882.00 | | 16 882.00 | 16 882.00 |
CJ TOTAL (II) | 280 402.00 | | 280 402.00 | 280 402.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 504 873.00 | 125 085.00 | 379 788.00 | 504 873.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | -269 963.00 | | | -269 963.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 870.00 | | | 22 870.00 |
DL TOTAL (I) | -207 094.00 | | | -207 094.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 110 366.00 | | | 110 366.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 106 211.00 | | | 106 211.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 135 007.00 | | | 135 007.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 604.00 | | | 47 604.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 239.00 | | | 71 239.00 |
EA Autres dettes | 116 455.00 | | | 116 455.00 |
EC TOTAL (IV) | 586 881.00 | | | 586 881.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 379 788.00 | | | 379 788.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 443 623.00 | | | 443 623.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 222 721.00 | | 4 750.00 | 222 721.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 35 620.00 | | | 35 620.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 748.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 000.00 | 224 471.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 35 620.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 55 937.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 000.00 | 119 166.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 937.00 | | | 55 937.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 117 416.00 | | 4 750.00 | 117 416.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 748.00 | | | 13 748.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 114 043.00 | 14 042.00 | 3 000.00 | 114 043.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 35 620.00 | | | 35 620.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 937.00 | | | 5 937.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 486.00 | 14 042.00 | 3 000.00 | 72 486.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 604.00 | 47 604.00 | | 47 604.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 305.00 | 42 305.00 | | 42 305.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 999.00 | 21 999.00 | | 21 999.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 116 455.00 | 116 455.00 | | 116 455.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 748.00 | | 13 748.00 | 13 748.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 569.00 | 2 569.00 | | 2 569.00 |
VB T. V. A. | 13 023.00 | 13 023.00 | | 13 023.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 110 366.00 | 102 115.00 | 8 251.00 | 110 366.00 |
VI Groupe et associés | 106 211.00 | 106 211.00 | | 106 211.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 247.00 | | | 23 247.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 026.00 | 3 026.00 | | 3 026.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 240.00 | 3 240.00 | | 3 240.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 173.00 | 18 173.00 | | 18 173.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 882.00 | 16 882.00 | | 16 882.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 322.00 | 54 574.00 | 13 748.00 | 68 322.00 |
VW T.V.A. | 3 695.00 | 3 695.00 | | 3 695.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 451 874.00 | 443 623.00 | 8 251.00 | 451 874.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 964.00 | | | 2 964.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 224.00 | | | 8 224.00 |
ST Autres comptes | 78 120.00 | | | 78 120.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 68 108.00 | | | 68 108.00 |
YT Sous‐traitance | 121 032.00 | | | 121 032.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 521.00 | | | 3 521.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 485.00 | | | 6 485.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 152 789.00 | | | 152 789.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 145 010.00 | | | 145 010.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 275 483.00 | | | 275 483.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |