| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 39 711.00 | 36 997.00 | 2 714.00 | 39 711.00 |
040 Immobilisations financières | 2 885.00 | | 2 885.00 | 2 885.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 42 596.00 | 36 997.00 | 5 599.00 | 42 596.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 105 137.00 | | 105 137.00 | 105 137.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 5 212.00 | | 5 212.00 | 5 212.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 21 069.00 | | 21 069.00 | 21 069.00 |
072 Créances – Autres | 2 847.00 | | 2 847.00 | 2 847.00 |
084 Disponibilités | 29.00 | | 29.00 | 29.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 572.00 | | 2 572.00 | 2 572.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 136 865.00 | | 136 865.00 | 136 865.00 |
110 Total général Actif | 179 461.00 | 36 997.00 | 142 464.00 | 179 461.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 50.00 | |
132 Autres réserves | | | 50 348.00 | |
134 Report à nouveau | | | 434.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -165.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 51 167.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 40 955.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 7 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 29 275.00 | |
172 Autres dettes | | | 14 066.00 | |
176 Total des dettes | | | 91 297.00 | |
180 Total général Passif | | | 142 464.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 887.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 5 767.00 | | | 5 767.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 276 072.00 | | | 276 072.00 |
222 Production stockée | 4 400.00 | | | 4 400.00 |
230 Autres produits | 2 023.00 | | | 2 023.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 288 261.00 | | | 288 261.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 102 883.00 | | | 102 883.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -13 058.00 | | | -13 058.00 |
242 Autres charges externes. | 100 136.00 | | | 100 136.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 9 217.00 | | | 9 217.00 |
250 Rémunérations du personnel | 61 609.00 | | | 61 609.00 |
252 Charges sociales | 17 132.00 | | | 17 132.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 457.00 | | | 6 457.00 |
262 Autres charges | 6.00 | | | 6.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 284 382.00 | | | 284 382.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 879.00 | | | 3 879.00 |
294 Charges financières | 4 543.00 | | | 4 543.00 |
300 Charges exceptionnelles | 227.00 | | | 227.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -725.00 | | | -725.00 |
310 Bénéfice ou perte | -165.00 | | | -165.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 887.00 | | | 887.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 42 219.00 | | | 42 219.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 887.00 | | | 887.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 510.00 | | | 510.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 54 942.00 | | | 54 942.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 22 671.00 | | | 22 671.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |