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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | | | 1 655 100.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 1 655 100.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 388 975.00 | |
BZ Autres créances | | | 195 881.00 | |
CF Disponibilités | | | 54 764.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 38.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 639 658.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 2 294 758.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 1.00 | | | 1.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 182 197.00 | 170 366.00 | | 182 197.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 637.00 | 11 831.00 | | 34 637.00 |
DL TOTAL (I) | 227 834.00 | 193 197.00 | | 227 834.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 271 948.00 | 836 476.00 | | 1 271 948.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 657 968.00 | 326 582.00 | | 657 968.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 191.00 | 3 495.00 | | 4 191.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 816.00 | 88 947.00 | | 132 816.00 |
EA Autres dettes | | 600 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 066 925.00 | 1 855 501.00 | | 2 066 925.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 294 758.00 | 2 048 698.00 | | 2 294 758.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 910 685.00 | 873 578.00 | | 910 685.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 367 186.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 367 186.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 160.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 369 347.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 54 061.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 599.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 191 158.00 | |
FZ Charges sociales | | | 89 751.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 351 570.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 777.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | -3.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 36 004.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 428.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 428.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 26 576.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 353.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 825.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 825.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 055.00 | 504.00 | | 4 055.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 055.00 | 504.00 | | 4 055.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 055.00 | 1 321.00 | | -4 055.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 661.00 | 12 645.00 | | 5 661.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 405 351.00 | 285 845.00 | | 405 351.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 370 714.00 | 274 014.00 | | 370 714.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 637.00 | 11 831.00 | | 34 637.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 655 100.00 | | | 1 655 100.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 655 100.00 | | | 1 655 100.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 655 100.00 | | | 1 655 100.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 655 100.00 | | | 1 655 100.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 191.00 | 4 191.00 | | 4 191.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 171.00 | 6 171.00 | | 6 171.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 535.00 | 58 535.00 | | 58 535.00 |
UX Autres créances clients | 388 975.00 | 388 975.00 | | 388 975.00 |
VB T. V. A. | 736.00 | 736.00 | | 736.00 |
VC Groupe et associés | 186 000.00 | 186 000.00 | | 186 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 271 948.00 | 190 204.00 | 748 716.00 | 1 271 948.00 |
VI Groupe et associés | 657 968.00 | 583 471.00 | 74 496.00 | 657 968.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 164 881.00 | | | 164 881.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 984.00 | 6 984.00 | | 6 984.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 160.00 | 2 160.00 | | 2 160.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 589.00 | 589.00 | | 589.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 584 893.00 | 584 893.00 | | 584 893.00 |
VW T.V.A. | 67 520.00 | 67 520.00 | | 67 520.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 066 924.00 | 910 684.00 | 823 213.00 | 2 066 924.00 |