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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 227 006.00 | | 1 227 006.00 | 1 227 006.00 |
CF Disponibilités | 3 496.00 | | 3 496.00 | 3 496.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 496.00 | | 3 496.00 | 3 496.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 230 502.00 | | 1 230 502.00 | 1 230 502.00 |
CU Autres participations | 1 227 006.00 | | 1 227 006.00 | 1 227 006.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 199 165.00 | | | 199 165.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 313.00 | | | 89 313.00 |
DL TOTAL (I) | 297 279.00 | | | 297 279.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 432 309.00 | | | 432 309.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 481 182.00 | | | 481 182.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 150.00 | | | 1 150.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 582.00 | | | 18 582.00 |
EC TOTAL (IV) | 933 223.00 | | | 933 223.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 230 502.00 | | | 1 230 502.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 587 449.00 | | | 587 449.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 098.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 142.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 240.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 240.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 99 600.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 99 600.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 744.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 744.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 89 856.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 86 616.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 660.00 | | | 660.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 660.00 | | | 660.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -660.00 | | | -660.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 357.00 | | | -3 357.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 99 600.00 | | | 99 600.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 287.00 | | | 10 287.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 89 313.00 | | | 89 313.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 227 006.00 | | | 1 227 006.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 227 006.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 227 006.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 227 006.00 | | | 1 227 006.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 150.00 | 1 150.00 | | 1 150.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 582.00 | 18 582.00 | | 18 582.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 432 309.00 | 86 535.00 | 345 774.00 | 432 309.00 |
VI Groupe et associés | 481 182.00 | 481 182.00 | | 481 182.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 80 413.00 | | | 80 413.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 933 223.00 | 587 449.00 | 345 774.00 | 933 223.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 314.00 | | | 2 314.00 |
ST Autres comptes | 784.00 | | | 784.00 |
YW Taxe professionnelle | 142.00 | | | 142.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 142.00 | | | 142.00 |
ZE Dividendes | 44 000.00 | | | 44 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 098.00 | | | 3 098.00 |