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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 287 015.00 | | 1 287 015.00 | 1 287 015.00 |
BZ Autres créances | 151 412.00 | | 151 412.00 | 151 412.00 |
CF Disponibilités | 22 692.00 | | 22 692.00 | 22 692.00 |
CJ TOTAL (II) | 174 103.00 | | 174 103.00 | 174 103.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 461 118.00 | | 1 461 118.00 | 1 461 118.00 |
CU Autres participations | 1 287 015.00 | | 1 287 015.00 | 1 287 015.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 178 750.00 | 178 750.00 | | 178 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 875.00 | 17 875.00 | | 17 875.00 |
DG Autres réserves | 710 040.00 | 642 156.00 | | 710 040.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 590.00 | 67 885.00 | | 61 590.00 |
DL TOTAL (I) | 968 255.00 | 906 665.00 | | 968 255.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 69 404.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 431 500.00 | 429 266.00 | | 431 500.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 363.00 | 23 593.00 | | 61 363.00 |
EC TOTAL (IV) | 492 863.00 | 522 263.00 | | 492 863.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 461 118.00 | 1 428 927.00 | | 1 461 118.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 125 149.00 | 453 830.00 | | 125 149.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 72 000.00 | | 72 000.00 | 72 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 72 000.00 | | 72 000.00 | 72 000.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 72 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 123.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 914.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 48 409.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 199.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 76 645.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 645.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 68 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 68 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 830.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 830.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 64 170.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 59 524.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 1 980.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 18 199.00 | 15 615.00 | | 18 199.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 066.00 | -2 873.00 | | -2 066.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 140 000.00 | 149 980.00 | | 140 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 78 410.00 | 82 097.00 | | 78 410.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 61 590.00 | 67 883.00 | | 61 590.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 287 015.00 | | | 1 287 015.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 287 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 287 015.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 287 015.00 | | | 1 287 015.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 429 000.00 | 61 286.00 | 245 143.00 | 429 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 829.00 | 34 829.00 | | 34 829.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 25 377.00 | 25 377.00 | | 25 377.00 |
VC Groupe et associés | 151 412.00 | 151 412.00 | | 151 412.00 |
VI Groupe et associés | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 234.00 | | | 2 234.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 68 434.00 | | | 68 434.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 151 412.00 | 151 412.00 | | 151 412.00 |
VW T.V.A. | 1 157.00 | 1 157.00 | | 1 157.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 492 863.00 | 125 149.00 | 245 143.00 | 492 863.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 914.00 | 4 064.00 | | 4 914.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 757.00 | 2 131.00 | | 2 757.00 |
ST Autres comptes | 2 366.00 | 4 068.00 | | 2 366.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 914.00 | 4 064.00 | | 4 914.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 14 400.00 | 14 400.00 | | 14 400.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 543.00 | 417.00 | | 543.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 5 123.00 | 6 199.00 | | 5 123.00 |