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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 50 476.00 | 30 713.00 | 19 763.00 | 50 476.00 |
040 Immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 50 525.00 | 30 713.00 | 19 812.00 | 50 525.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 23 494.00 | 3 391.00 | 20 104.00 | 23 494.00 |
072 Créances – Autres | 3 266.00 | | 3 266.00 | 3 266.00 |
084 Disponibilités | 79 651.00 | | 79 651.00 | 79 651.00 |
092 Charges constatées d’avance | 284.00 | | 284.00 | 284.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 106 695.00 | 3 391.00 | 103 305.00 | 106 695.00 |
110 Total général Actif | 157 220.00 | 34 104.00 | 123 116.00 | 157 220.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 15 463.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 45 047.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 66 010.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 7 286.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 341.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 41 657.00 | | |
172 Autres dettes | | | 48 479.00 | |
176 Total des dettes | | | 57 106.00 | |
180 Total général Passif | | | 123 116.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 202 378.00 | 212 434.00 | | 202 378.00 |
230 Autres produits | | 1 774.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 202 378.00 | 214 208.00 | | 202 378.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 85 065.00 | 96 655.00 | | 85 065.00 |
242 Autres charges externes. | 26 415.00 | 49 804.00 | | 26 415.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 773.00 | | | 773.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 912.00 | 1 822.00 | | 1 912.00 |
250 Rémunérations du personnel | 20 949.00 | 26 948.00 | | 20 949.00 |
252 Charges sociales | 12 200.00 | 11 884.00 | | 12 200.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 214.00 | 11 350.00 | | 8 214.00 |
256 Dotations aux provisions | | 3 391.00 | | |
262 Autres charges | | 2 727.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 154 754.00 | 204 580.00 | | 154 754.00 |
270 Résultat d’exploitation | 47 624.00 | 9 628.00 | | 47 624.00 |
280 Produits financiers | 572.00 | 1 292.00 | | 572.00 |
290 Produits exceptionnels | | 4.00 | | |
294 Charges financières | 203.00 | 427.00 | | 203.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 945.00 | 424.00 | | 2 945.00 |
310 Bénéfice ou perte | 45 047.00 | 10 072.00 | | 45 047.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 45 525.00 | | | 45 525.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 2 993.00 | | | 2 993.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 20 590.00 | | | 20 590.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |