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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 17 202.00 | 12 354.00 | 4 847.00 | 17 202.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 27 202.00 | 12 354.00 | 14 847.00 | 27 202.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 31 545.00 | 1 833.00 | 29 711.00 | 31 545.00 |
072 Créances – Autres | 23 226.00 | | 23 226.00 | 23 226.00 |
084 Disponibilités | | | | |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 54 770.00 | 1 833.00 | 52 937.00 | 54 770.00 |
110 Total général Actif | 81 972.00 | 14 188.00 | 67 784.00 | 81 972.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 49 800.00 | |
126 Réserve légale | | | 4 980.00 | |
134 Report à nouveau | | | -51 291.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -21 927.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -18 438.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 3 692.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 39 787.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 22 042.00 | | |
172 Autres dettes | | | 42 743.00 | |
176 Total des dettes | | | 86 222.00 | |
180 Total général Passif | | | 67 784.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 4 140.00 | | | 4 140.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 97 555.00 | 138 008.00 | | 97 555.00 |
230 Autres produits | 13 675.00 | 7 857.00 | | 13 675.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 111 230.00 | 145 866.00 | | 111 230.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 43 462.00 | 37 819.00 | | 43 462.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 11 710.00 | 15 201.00 | | 11 710.00 |
242 Autres charges externes. | 57 127.00 | 95 305.00 | | 57 127.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 533.00 | | | 533.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 667.00 | 1 404.00 | | 1 667.00 |
250 Rémunérations du personnel | 11 500.00 | 10 000.00 | | 11 500.00 |
252 Charges sociales | 5 835.00 | 5 832.00 | | 5 835.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 434.00 | 6 172.00 | | 1 434.00 |
256 Dotations aux provisions | | 1 833.00 | | |
262 Autres charges | | 746.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 132 734.00 | 174 311.00 | | 132 734.00 |
270 Résultat d’exploitation | -21 504.00 | -28 445.00 | | -21 504.00 |
290 Produits exceptionnels | 167.00 | 8 000.00 | | 167.00 |
294 Charges financières | 276.00 | 380.00 | | 276.00 |
300 Charges exceptionnelles | 313.00 | 1 100.00 | | 313.00 |
310 Bénéfice ou perte | -21 927.00 | -21 925.00 | | -21 927.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 27 752.00 | | | 27 752.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 550.00 | | | 550.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 18 034.00 | | | 18 034.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 15 851.00 | | | 15 851.00 |