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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 669.00 | 75 847.00 | 822.00 | 76 669.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 796.00 | | 35 796.00 | 35 796.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 736 199.00 | 75 847.00 | 3 660 352.00 | 3 736 199.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 273 700.00 | | 273 700.00 | 273 700.00 |
BZ Autres créances | 113 899.00 | | 113 899.00 | 113 899.00 |
CF Disponibilités | 114 981.00 | | 114 981.00 | 114 981.00 |
CJ TOTAL (II) | 502 581.00 | | 502 581.00 | 502 581.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 238 781.00 | 75 847.00 | 4 162 933.00 | 4 238 781.00 |
CU Autres participations | 3 623 733.00 | | 3 623 733.00 | 3 623 733.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 750 000.00 | | | 750 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
DG Autres réserves | 301 736.00 | | | 301 736.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 077.00 | | | -3 077.00 |
DL TOTAL (I) | 1 123 658.00 | | | 1 123 658.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 624 149.00 | | | 1 624 149.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 875 531.00 | | | 875 531.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 244.00 | | | 8 244.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 150.00 | | | 64 150.00 |
EA Autres dettes | 467 200.00 | | | 467 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 039 275.00 | | | 3 039 275.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 162 933.00 | | | 4 162 933.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 703 520.00 | | | 1 703 520.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 44 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 747.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 849.00 | |
FZ Charges sociales | | | 783.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 461.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 30 841.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 158.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 400.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 400.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 636.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 236.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 077.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 783.00 | | | 783.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 44 400.00 | | | 44 400.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 47 477.00 | | | 47 477.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 077.00 | | | -3 077.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 436 184.00 | | 2 300 015.00 | 1 436 184.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 659 529.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 736 199.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 76 669.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 76 669.00 | | | 76 669.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 359 514.00 | | 2 300 015.00 | 1 359 514.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 385.00 | 9 461.00 | | 66 385.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 385.00 | 9 461.00 | | 66 385.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 244.00 | 8 244.00 | | 8 244.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 204.00 | 11 204.00 | | 11 204.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 467 200.00 | 467 200.00 | | 467 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 796.00 | | 35 796.00 | 35 796.00 |
UX Autres créances clients | 273 700.00 | 273 700.00 | | 273 700.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
VB T. V. A. | 2 326.00 | 2 326.00 | | 2 326.00 |
VC Groupe et associés | 3 750.00 | 3 750.00 | | 3 750.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 624 149.00 | 288 395.00 | 1 003 481.00 | 1 624 149.00 |
VI Groupe et associés | 875 531.00 | 875 531.00 | | 875 531.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 050 000.00 | | | 1 050 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 191 238.00 | | | 191 238.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 516.00 | 3 516.00 | | 3 516.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 695.00 | 695.00 | | 695.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 104 259.00 | 104 259.00 | | 104 259.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 423 396.00 | 387 599.00 | 35 796.00 | 423 396.00 |
VW T.V.A. | 52 243.00 | 52 243.00 | | 52 243.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 039 275.00 | 1 703 520.00 | 1 003 481.00 | 3 039 275.00 |