| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 543.00 | 543.00 | | 543.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 301.00 | 1 650.00 | 4 651.00 | 6 301.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 844.00 | 2 193.00 | 4 651.00 | 6 844.00 |
BT Marchandises | 201 538.00 | | 201 538.00 | 201 538.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 252.00 | | 8 252.00 | 8 252.00 |
BZ Autres créances | 11 131.00 | | 11 131.00 | 11 131.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 9 181.00 | | 9 181.00 | 9 181.00 |
CJ TOTAL (II) | 230 102.00 | | 230 102.00 | 230 102.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 236 946.00 | 2 193.00 | 234 753.00 | 236 946.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 65 147.00 | 50 189.00 | | 65 147.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 484.00 | 14 958.00 | | 30 484.00 |
DL TOTAL (I) | 104 432.00 | 73 947.00 | | 104 432.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 057.00 | 362.00 | | 17 057.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 755.00 | 69 260.00 | | 58 755.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 8 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 014.00 | 40 149.00 | | 38 014.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 495.00 | 5 722.00 | | 16 495.00 |
EC TOTAL (IV) | 130 321.00 | 123 493.00 | | 130 321.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 234 753.00 | 197 440.00 | | 234 753.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 71 566.00 | 54 233.00 | | 71 566.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 16 724.00 | | | 16 724.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 206 761.00 | | 1 206 761.00 | 1 206 761.00 |
FG Production vendue services | 298.00 | | 298.00 | 298.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 207 060.00 | | 1 207 060.00 | 1 207 060.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 104.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 209 164.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 136 170.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -29 079.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 42 170.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 745.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 14 507.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 776.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 876.00 | |
GE Autres charges | | | 110.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 173 276.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 887.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 072.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 072.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 072.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 815.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 000.00 | 1 689.00 | | 2 000.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 5 761.00 | 7 487.00 | | 5 761.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 255.00 | | | 1 255.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 255.00 | | | 1 255.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 176.00 | 556.00 | | 176.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 176.00 | 556.00 | | 176.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 079.00 | -556.00 | | 1 079.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 410.00 | 2 738.00 | | 5 410.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 210 419.00 | 1 235 877.00 | | 1 210 419.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 179 935.00 | 1 220 918.00 | | 1 179 935.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 484.00 | 14 958.00 | | 30 484.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 844.00 | | | 6 844.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 844.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 543.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 301.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 543.00 | | | 543.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 301.00 | | | 6 301.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 317.00 | 876.00 | | 1 317.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 543.00 | | | 543.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 773.00 | 876.00 | | 773.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 014.00 | 38 014.00 | | 38 014.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 234.00 | 4 234.00 | | 4 234.00 |
UX Autres créances clients | 8 252.00 | | | 8 252.00 |
VB T. V. A. | 3 438.00 | | | 3 438.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 057.00 | 17 057.00 | | 17 057.00 |
VI Groupe et associés | 58 755.00 | | 58 755.00 | 58 755.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 693.00 | | | 7 693.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 181.00 | | | 9 181.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 564.00 | 28 564.00 | | 28 564.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 130 321.00 | 71 566.00 | 58 755.00 | 130 321.00 |